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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 119 368.00 | 68 636.00 | 50 731.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 643.00 | 939 867.00 | 155 776.00 | 1 095 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 309.00 | 1 025 959.00 | 450 350.00 | 1 476 309.00 |
BT Marchandises | 577 963.00 | 83 378.00 | 494 586.00 | 577 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BZ Autres créances | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CF Disponibilités | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 700.00 | 83 378.00 | 1 046 323.00 | 1 129 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 010.00 | 1 109 337.00 | 1 496 673.00 | 2 606 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 46 620.00 | | 46 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 216.00 | 93 303.00 | | 67 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 4 119.00 | | 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 430.00 | 5 080.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 917 968.00 | 949 885.00 | | 917 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 616.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 798.00 | 116 547.00 | | 142 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 565.00 | 294 364.00 | | 339 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 234.00 | 79 705.00 | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | 24 975.00 | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 705.00 | 516 207.00 | | 578 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 673.00 | 1 466 092.00 | | 1 496 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 205.00 | | 17 718.00 | 1 457 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 386.00 | | 1 476 308.00 | -1 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 386.00 | | 1 229 660.00 | -1 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 130.00 | | | 246 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 556.00 | | 17 718.00 | 1 210 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 371.00 | 44 589.00 | | 981 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 268.00 | | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 182.00 | 44 321.00 | | 964 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 565.00 | 339 565.00 | | 339 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UX Autres créances clients | 26 672.00 | 26 872.00 | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 006.00 | 64 008.00 | | 64 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 705.00 | 578 705.00 | | 578 705.00 |