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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 119 368.00 | 71 621.00 | 47 747.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 368.00 | 981 384.00 | 119 985.00 | 1 101 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 698.00 | 1 070 460.00 | 410 238.00 | 1 480 698.00 |
BT Marchandises | 559 468.00 | 80 511.00 | 478 957.00 | 559 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CF Disponibilités | 420 825.00 | | 420 825.00 | 420 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 330.00 | 80 511.00 | 1 012 819.00 | 1 093 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 028.00 | 1 150 971.00 | 1 423 057.00 | 2 574 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 949.00 | 67 216.00 | | 37 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 348.00 | 733.00 | | -10 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 189.00 | 917 968.00 | | 875 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 479.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 585.00 | 142 798.00 | | 162 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 130.00 | 339 565.00 | | 290 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | 72 234.00 | | 70 799.00 |
EA Autres dettes | 23 779.00 | 23 629.00 | | 23 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 868.00 | 578 705.00 | | 547 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 057.00 | 1 496 673.00 | | 1 423 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 309.00 | | 5 775.00 | 1 476 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386.00 | | 1 480 698.00 | 1 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | 1 233 999.00 | 1 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 130.00 | | | 246 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 660.00 | | 5 725.00 | 1 229 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 50.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 959.00 | 44 501.00 | | 1 025 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 503.00 | 44 501.00 | | 1 008 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 378.00 | 80 511.00 | 83 378.00 | 83 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 378.00 | 80 511.00 | 83 378.00 | 83 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 378.00 | 80 511.00 | 83 378.00 | 83 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 511.00 | 83 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 988.00 | 112 938.00 | 50.00 | 112 988.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 868.00 | 547 868.00 | | 547 868.00 |