| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 18 916.00 | 1 075.00 | 19 991.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 119 368.00 | 77 589.00 | 41 779.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 134.00 | 1 045 173.00 | 95 961.00 | 1 141 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 999.00 | 1 141 678.00 | 381 321.00 | 1 522 999.00 |
BT Marchandises | 627 281.00 | 89 708.00 | 537 573.00 | 627 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BZ Autres créances | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CF Disponibilités | 547 529.00 | | 547 529.00 | 547 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 134.00 | 89 708.00 | 1 183 426.00 | 1 273 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 134.00 | 1 231 386.00 | 1 564 748.00 | 2 796 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 321.00 | 27 501.00 | | 20 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 560.00 | -7 180.00 | | 167 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 029.00 | 868 010.00 | | 1 039 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 397.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 645.00 | 123 264.00 | | 124 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 319.00 | 273 811.00 | | 301 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 944.00 | 65 959.00 | | 69 944.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | 27 197.00 | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 718.00 | 490 628.00 | | 525 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 748.00 | 1 358 638.00 | | 1 564 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 563.00 | | 20 663.00 | 1 506 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 1 522 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 1 273 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 278.00 | | 20 663.00 | 1 257 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 007.00 | 32 320.00 | 1 649.00 | 1 111 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 071.00 | 845.00 | | 18 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 936.00 | 31 475.00 | 1 649.00 | 1 092 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 319.00 | 301 319.00 | | 301 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 633.00 | 95 583.00 | 50.00 | 95 633.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 718.00 | 525 718.00 | | 525 718.00 |