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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 19 761.00 | 230.00 | 19 991.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 119 368.00 | 80 573.00 | 38 794.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 779.00 | 1 065 694.00 | 76 085.00 | 1 141 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 594.00 | 1 166 028.00 | 357 566.00 | 1 523 594.00 |
BT Marchandises | 589 402.00 | 84 789.00 | 504 613.00 | 589 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BZ Autres créances | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
CF Disponibilités | 618 684.00 | | 618 684.00 | 618 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 335.00 | 84 789.00 | 1 255 545.00 | 1 340 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 929.00 | 1 250 817.00 | 1 613 112.00 | 2 863 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 46 926.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 808.00 | 20 321.00 | | 124 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 678.00 | 167 560.00 | | 75 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 444.00 | 3 459.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 691.00 | 1 039 029.00 | | 1 083 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 678.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 952.00 | 124 645.00 | | 150 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 097.00 | 301 319.00 | | 282 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 69 944.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | 34 905.00 | 29 132.00 | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 420.00 | 525 718.00 | | 529 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 112.00 | 1 564 748.00 | | 1 613 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 999.00 | | 4 569.00 | 1 522 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 1 523 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 1 274 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 765.00 | | 4 569.00 | 1 273 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 678.00 | 28 274.00 | 3 924.00 | 1 141 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 916.00 | 845.00 | | 18 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 762.00 | 27 429.00 | 3 924.00 | 1 122 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 097.00 | 282 097.00 | | 282 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
UX Autres créances clients | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 420.00 | 529 420.00 | | 529 420.00 |