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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 582.00 | 218.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 58 482.00 | 4 935.00 | 63 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 433.00 | 68 064.00 | 7 369.00 | 75 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 306 359.00 | | 306 359.00 | 306 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 889.00 | | 328 889.00 | 328 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 322.00 | 68 064.00 | 336 258.00 | 404 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 403.00 | 101 031.00 | | 110 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 050.00 | 69 372.00 | | 72 050.00 |
DL TOTAL (I) | 190 838.00 | 178 788.00 | | 190 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 580.00 | 5 330.00 | | 40 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 3 026.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | 106 719.00 | | 99 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 420.00 | 118 514.00 | | 145 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 258.00 | 297 302.00 | | 336 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 420.00 | 118 514.00 | | 145 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 228.00 | | 845 228.00 | 845 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 228.00 | | 845 228.00 | 845 228.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 75 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 200.00 | 59 950.00 | | 60 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | 30 605.00 | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 30 605.00 | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 269.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 269.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | 30 336.00 | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 18 242.00 | | 19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 824.00 | 805 950.00 | | 850 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 774.00 | 736 578.00 | | 778 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 050.00 | 69 372.00 | | 72 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 324.00 | | 2 110.00 | 73 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | 922.00 | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 230.00 | | 1 188.00 | 62 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 790.00 | 4 274.00 | | 63 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 1 513.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 2 761.00 | | 55 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 22 092.00 | 2 046.00 | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | 6 643.00 | | 6 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | 6 367.00 | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 75 954.00 | 74 156.00 | | 75 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 432.00 | 14 064.00 | | 13 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 22 232.00 | 14 277.00 | | 22 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | 467.00 | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 1 212.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 923.00 | 7 855.00 | | 7 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 510.00 | 169 266.00 | | 170 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 756.00 | 17 010.00 | | 19 756.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 654.00 | 109 331.00 | | 115 654.00 |