| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 919.00 | 60 918.00 | 150 001.00 | 210 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 257.00 | | 231 257.00 | 231 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 177.00 | 60 918.00 | 381 259.00 | 442 177.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 378.00 | 154 220.00 | | 198 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | 89 157.00 | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 241 433.00 | 251 762.00 | | 241 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 27 000.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 9 830.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 612.00 | 90 705.00 | | 102 612.00 |
EA Autres dettes | | 12 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 825.00 | 139 776.00 | | 139 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 259.00 | 391 538.00 | | 381 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 825.00 | 139 776.00 | | 139 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 718.00 | | 13 500.00 | 209 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 210 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 51 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 501.00 | | 13 500.00 | 136 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 620.00 | 597.00 | 12 299.00 | 72 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 820.00 | 597.00 | 12 299.00 | 62 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 973.00 | 52 442.00 | 149 531.00 | 201 973.00 |
VW T.V.A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 7 535.00 | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | 9 395.00 | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 55 125.00 | 73 294.00 | | 55 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 258.00 | 20 360.00 | | 22 258.00 |
YT Sous‐traitance | 27 503.00 | 20 566.00 | | 27 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446.00 | 522.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 105.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | 8 640.00 | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 447.00 | 178 013.00 | | 175 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 580.00 | 16 104.00 | | 10 580.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 639.00 | 124 138.00 | | 110 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |