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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 61 047.00 | 2 370.00 | 63 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 353.00 | 70 848.00 | 16 506.00 | 87 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 264 919.00 | | 264 919.00 | 264 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 891.00 | | 303 891.00 | 303 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 245.00 | 70 848.00 | 320 397.00 | 391 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 453.00 | 110 403.00 | | 122 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 767.00 | 72 050.00 | | 91 767.00 |
DL TOTAL (I) | 222 605.00 | 190 838.00 | | 222 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 40 580.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 5 061.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 390.00 | 99 779.00 | | 87 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 793.00 | 145 420.00 | | 97 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 397.00 | 336 258.00 | | 320 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 793.00 | 145 420.00 | | 97 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 433.00 | | 11 920.00 | 75 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 11 920.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 2 783.00 | | 68 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 218.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 482.00 | 2 566.00 | | 58 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 065.00 | 40 019.00 | 12 046.00 | 52 065.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 6 967.00 | | 7 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | 3 606.00 | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 76 147.00 | 75 954.00 | | 76 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 438.00 | 13 432.00 | | 13 438.00 |
YT Sous‐traitance | 18 562.00 | 22 232.00 | | 18 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | 430.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 956.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 438.00 | 7 923.00 | | 8 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 768.00 | 170 510.00 | | 173 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 279.00 | 19 756.00 | | 15 279.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 468.00 | 115 654.00 | | 114 468.00 |