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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 547.00 | 54 443.00 | 14 104.00 | 68 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 320.00 | 65 455.00 | 299 866.00 | 365 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 244 896.00 | | 244 896.00 | 244 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 095.00 | | 297 095.00 | 297 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 416.00 | 65 455.00 | 596 961.00 | 662 416.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 122.00 | 208 049.00 | | 216 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 746.00 | 58 073.00 | | 106 746.00 |
DL TOTAL (I) | 331 253.00 | 274 506.00 | | 331 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 758.00 | 180 000.00 | | 91 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 31 700.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 24 186.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 465.00 | 122 258.00 | | 136 465.00 |
EA Autres dettes | | 27 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 708.00 | 385 943.00 | | 265 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 961.00 | 660 450.00 | | 596 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 318.00 | 205 943.00 | | 210 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 667.00 | | 54 653.00 | 310 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | | 15 953.00 | 52 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 061.00 | | 38 700.00 | 247 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 054.00 | 3 401.00 | | 62 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 283.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 3 118.00 | | 51 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 758.00 | 36 368.00 | 55 390.00 | 91 758.00 |
VI Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 013.00 | 51 722.00 | 285 291.00 | 337 013.00 |
VW T.V.A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 708.00 | 210 318.00 | 55 390.00 | 265 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | 8 938.00 | | 8 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 6 585.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 60 251.00 | 49 158.00 | | 60 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 686.00 | 22 677.00 | | 20 686.00 |
YT Sous‐traitance | 23 962.00 | 30 853.00 | | 23 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410.00 | 367.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 1 105.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 430.00 | 10 043.00 | | 12 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 380.00 | 8 617.00 | | 14 380.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 477.00 | 109 639.00 | | 110 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |