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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 62 820.00 | 597.00 | 63 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 718.00 | 72 620.00 | 137 098.00 | 209 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 158.00 | 72 620.00 | 391 538.00 | 464 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 220.00 | 122 453.00 | | 154 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 157.00 | 91 767.00 | | 89 157.00 |
DL TOTAL (I) | 251 762.00 | 222 605.00 | | 251 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 6 120.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 4 283.00 | | 9 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 705.00 | 87 390.00 | | 90 705.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 776.00 | 97 793.00 | | 139 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 538.00 | 320 397.00 | | 391 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 776.00 | 97 793.00 | | 139 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 353.00 | | 122 365.00 | 87 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | 122 365.00 | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 848.00 | 1 773.00 | | 70 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 047.00 | 1 773.00 | | 61 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | 7 213.00 | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 5 820.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 73 294.00 | 76 147.00 | | 73 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 360.00 | 13 438.00 | | 20 360.00 |
YT Sous‐traitance | 20 566.00 | 18 562.00 | | 20 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522.00 | 501.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 225.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 640.00 | 8 438.00 | | 8 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 013.00 | 173 768.00 | | 178 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 104.00 | 15 279.00 | | 16 104.00 |
ZE Dividendes | | 60 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 138.00 | 114 468.00 | | 124 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |