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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 209.00 | 50 366.00 | 5 842.00 | 56 209.00 |
AN Terrains | 194 660.00 | 122 422.00 | 72 237.00 | 194 660.00 |
AP Constructions | 1 294 990.00 | 519 502.00 | 775 488.00 | 1 294 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 323.00 | 827 197.00 | 437 125.00 | 1 264 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 729.00 | 119 029.00 | 25 700.00 | 144 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 689.00 | 1 724 689.00 | 1 331 000.00 | 3 055 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BP En cours de production de services | 272 370.00 | | 272 370.00 | 272 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 389.00 | | 711 389.00 | 711 389.00 |
BZ Autres créances | 468 443.00 | | 468 443.00 | 468 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 124 301.00 | | 3 124 301.00 | 3 124 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 131.00 | | 4 877 131.00 | 4 877 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 820.00 | 1 724 689.00 | 6 208 131.00 | 7 932 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 698 505.00 | 2 496 842.00 | | 2 698 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 433.00 | 301 663.00 | | 728 433.00 |
DK Provisions réglementées | 98 427.00 | 101 797.00 | | 98 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 366.00 | 3 065 303.00 | | 3 690 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 548.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 805 865.00 | 887 276.00 | | 805 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 865.00 | 1 039 824.00 | | 805 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 811.00 | 523 167.00 | | 621 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 977.00 | 109 411.00 | | 66 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 111.00 | 724 525.00 | | 569 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 60 596.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 14 091.00 | 50 055.00 | | 14 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 806.00 | | | 436 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 899.00 | 1 928 086.00 | | 1 711 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 131.00 | 6 033 213.00 | | 6 208 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 042.00 | 1 476 547.00 | | 1 200 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 946.00 | | 4 594 946.00 | 4 594 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 946.00 | | 4 594 946.00 | 4 594 946.00 |
FM Production stockée | | | -40 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 320.00 | 7 900.00 | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 7 900.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 850.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | 3 687.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 6 537.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 170.00 | 1 362.00 | | 3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 196.00 | -340 669.00 | | -110 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 920.00 | 6 686 017.00 | | 5 830 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 487.00 | 6 384 353.00 | | 5 102 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 433.00 | 301 663.00 | | 728 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 724.00 | | 263 206.00 | 3 229 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 241.00 | 3 055 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 340.00 | 2 898 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 272.00 | | 250 772.00 | 3 049 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 215.00 | | 560.00 | 100 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 559.00 | 182 201.00 | 437 241.00 | 1 893 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 550.00 | 168 942.00 | 401 340.00 | 1 820 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 797.00 | 2 950.00 | 6 320.00 | 101 797.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 824.00 | 805 865.00 | 1 039 824.00 | 1 039 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 791.00 | 808 815.00 | 1 046 144.00 | 1 227 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 865.00 | 1 039 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 950.00 | 6 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 130.00 | 257 130.00 | | 257 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 806.00 | 436 806.00 | | 436 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 711 389.00 | | | 711 389.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 811.00 | 109 954.00 | 402 171.00 | 621 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
VP Divers | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 423.00 | 1 254 733.00 | 86 689.00 | 1 341 423.00 |
VW T.V.A. | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 899.00 | 1 200 042.00 | 402 171.00 | 1 711 899.00 |