| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 658.00 | 72 497.00 | 29 162.00 | 101 658.00 |
AN Terrains | 198 857.00 | 162 388.00 | 36 469.00 | 198 857.00 |
AP Constructions | 1 580 453.00 | 853 071.00 | 727 381.00 | 1 580 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 859.00 | 1 224 522.00 | 338 338.00 | 1 562 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 262.00 | 193 088.00 | 48 174.00 | 241 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 459.00 | 2 505 566.00 | 7 348 893.00 | 9 854 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 936.00 | 58 005.00 | 263 931.00 | 321 936.00 |
BP En cours de production de services | 200 862.00 | | 200 862.00 | 200 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 717.00 | 13 022.00 | 1 517 695.00 | 1 530 717.00 |
BZ Autres créances | 6 888 460.00 | | 6 888 460.00 | 6 888 460.00 |
CF Disponibilités | 914 582.00 | | 914 582.00 | 914 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 840.00 | | 501 840.00 | 501 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 161.00 | 71 027.00 | 10 311 134.00 | 10 382 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 236 620.00 | 2 576 593.00 | 17 660 027.00 | 20 236 620.00 |
CU Autres participations | 6 162 599.00 | | 6 162 599.00 | 6 162 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 199.00 | 1 966 199.00 | | 1 966 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 048 825.00 | 4 587 921.00 | | 5 048 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 722.00 | 460 905.00 | | 755 722.00 |
DK Provisions réglementées | 69 352.00 | 78 622.00 | | 69 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 691.00 | 7 292 239.00 | | 8 038 691.00 |
DP Provisions pour risques | 59 435.00 | 28 197.00 | | 59 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 517.00 | 268 879.00 | | 267 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 952.00 | 297 076.00 | | 326 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 819.00 | 1 265 218.00 | | 1 170 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 535.00 | 2 263 300.00 | | 2 505 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 456.00 | 206 749.00 | | 331 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 334.00 | 1 319 161.00 | | 1 370 334.00 |
EA Autres dettes | 2 226 437.00 | 18 300.00 | | 2 226 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684 564.00 | 1 379 275.00 | | 1 684 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 145.00 | 6 457 698.00 | | 9 289 145.00 |
ED (V) | 5 239.00 | 1 535.00 | | 5 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 660 027.00 | 14 048 548.00 | | 17 660 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195 460.00 | 6 212 772.00 | | 8 195 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 139.00 | 3 493 138.00 | 7 717 277.00 | 4 224 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 139.00 | 3 493 138.00 | 7 717 277.00 | 4 224 139.00 |
FM Production stockée | | | 33 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 073.00 | |
GE Autres charges | | | 165 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 013.00 | 16 212.00 | | 141 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 781.00 | 2 749.00 | | 4 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 466.00 | 9 270.00 | | 82 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 466.00 | 9 270.00 | | 82 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 31 168.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 31 168.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 818.00 | -21 898.00 | | 80 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 170.00 | 28 964.00 | | 190 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 920.00 | 5 681 837.00 | | 8 047 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 199.00 | 5 220 932.00 | | 7 292 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 722.00 | 460 905.00 | | 755 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 465 186.00 | | 415 498.00 | 9 465 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 169 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 455.00 | 1 770.00 | 9 854 459.00 | 24 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | 970.00 | 3 583 432.00 | 24 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 599.00 | | 32 059.00 | 69 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 417.00 | | 378 439.00 | 3 230 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165 169.00 | | 5 000.00 | 6 165 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 708.00 | 215 830.00 | 971.00 | 2 290 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 200.00 | 10 297.00 | | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 508.00 | 205 533.00 | 971.00 | 2 228 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 622.00 | | 9 270.00 | 78 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 076.00 | 58 073.00 | 28 197.00 | 297 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 425.00 | 9 580.00 | | 48 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 022.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 425.00 | 22 602.00 | 28 000.00 | 76 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 123.00 | 80 675.00 | 65 468.00 | 452 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 675.00 | 56 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 456.00 | 331 456.00 | | 331 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 879.00 | 458 879.00 | | 458 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 249.00 | 504 249.00 | | 504 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 437.00 | 2 226 437.00 | | 2 226 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684 564.00 | 1 684 564.00 | | 1 684 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 717.00 | 1 530 717.00 | | 1 530 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 323 778.00 | 323 778.00 | | 323 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 551 521.00 | 5 551 521.00 | | 5 551 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 685.00 | | 1 093 685.00 | 1 093 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 434.00 | 2 505 434.00 | | 2 505 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 253.00 | 851 253.00 | | 851 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 840.00 | 501 840.00 | | 501 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 927 787.00 | 8 921 017.00 | 6 770.00 | 8 927 787.00 |
VW T.V.A. | 372 318.00 | 372 318.00 | | 372 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 145.00 | 8 195 460.00 | 1 093 685.00 | 9 289 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 362.00 | 57 689.00 | | 90 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 593.00 | 108 445.00 | | 132 593.00 |
ST Autres comptes | 710 090.00 | 332 370.00 | | 710 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 906.00 | 18 956.00 | | 26 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 601.00 | 251 990.00 | | 1 253 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 252.00 | 11 442.00 | | 68 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 40 170.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 065.00 | 97 859.00 | | 93 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 047.00 | 860 554.00 | | 801 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 195.00 | 381 073.00 | | 231 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 191 443.00 | 723 204.00 | | 2 191 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |