| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 599.00 | 62 199.00 | 7 399.00 | 69 599.00 |
AN Terrains | 198 857.00 | 153 747.00 | 45 109.00 | 198 857.00 |
AP Constructions | 1 329 021.00 | 777 009.00 | 552 011.00 | 1 329 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 766.00 | 1 123 857.00 | 332 908.00 | 1 456 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 317.00 | 173 893.00 | 47 423.00 | 221 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 465 185.00 | 2 290 707.00 | 7 174 478.00 | 9 465 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 833.00 | 48 425.00 | 209 407.00 | 257 833.00 |
BP En cours de production de services | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 905.00 | | 1 676 905.00 | 1 676 905.00 |
BZ Autres créances | 3 758 037.00 | 28 000.00 | 3 730 037.00 | 3 758 037.00 |
CF Disponibilités | 758 530.00 | | 758 530.00 | 758 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 256.00 | | 256 256.00 | 256 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 826.00 | 76 425.00 | 6 798 401.00 | 6 874 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 209.00 | 2 367 132.00 | 14 001 076.00 | 16 368 209.00 |
CU Autres participations | 6 163 399.00 | | 6 163 399.00 | 6 163 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 199.00 | 1 966 199.00 | | 1 966 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 587 920.00 | 4 585 512.00 | | 4 587 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904.00 | 2 407.00 | | 460 904.00 |
DK Provisions réglementées | 78 622.00 | 87 892.00 | | 78 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 239.00 | 6 840 604.00 | | 7 292 239.00 |
DP Provisions pour risques | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 878.00 | 201 159.00 | | 268 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 075.00 | 201 159.00 | | 297 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 217.00 | 320 300.00 | | 1 265 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 300.00 | 267 987.00 | | 2 263 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 241.00 | 235 982.00 | | 176 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 160.00 | 833 150.00 | | 1 319 160.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 25 525.00 | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 274.00 | 1 087 908.00 | | 1 379 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 226.00 | 2 770 855.00 | | 6 410 226.00 |
ED (V) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 076.00 | 9 812 619.00 | | 14 001 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 239 407.00 | 2 552 276.00 | | 6 239 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 725 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 725 280.00 | |
FM Production stockée | | | -138 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 916.00 | |
GE Autres charges | | | 40 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 270.00 | 6 320.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 7 973.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 167.00 | 5 256.00 | | 31 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 167.00 | 6 938.00 | | 31 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 897.00 | 1 035.00 | | -21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 964.00 | -89 963.00 | | 28 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 836.00 | 4 712 500.00 | | 5 681 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 931.00 | 4 710 092.00 | | 5 220 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 904.00 | 2 407.00 | | 460 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 377 311.00 | | 125 737.00 | 9 377 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 863.00 | 9 465 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 863.00 | 3 230 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 330.00 | | 8 269.00 | 61 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 562.00 | | 116 718.00 | 3 151 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164 419.00 | | 750.00 | 6 164 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 476.00 | 201 994.00 | | 2 094 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 262.00 | 5 937.00 | | 56 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 214.00 | 196 056.00 | | 2 038 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 892.00 | | 9 270.00 | 87 892.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 159.00 | 95 916.00 | | 201 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 399.00 | 48 425.00 | 34 399.00 | 34 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 399.00 | 76 425.00 | 34 399.00 | 34 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 450.00 | 172 342.00 | 43 669.00 | 323 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 342.00 | 34 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 241.00 | 176 241.00 | | 176 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 856.00 | 370 856.00 | | 370 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 086.00 | 586 086.00 | | 586 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379 274.00 | 1 379 274.00 | | 1 379 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 905.00 | 1 676 905.00 | | 1 676 905.00 |
VB T. V. A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 838 984.00 | 2 838 984.00 | | 2 838 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 217.00 | 94 398.00 | 170 819.00 | 265 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 300.00 | 2 263 300.00 | | 2 263 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 523.00 | 499 523.00 | | 499 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 256.00 | 256 256.00 | | 256 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 958.00 | 5 691 198.00 | 1 770.00 | 5 692 958.00 |
VW T.V.A. | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 226.00 | 6 239 407.00 | 170 819.00 | 6 410 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |