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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 330.00 | 56 262.00 | 5 068.00 | 61 330.00 |
AN Terrains | 194 660.00 | 145 827.00 | 48 832.00 | 194 660.00 |
AP Constructions | 1 329 021.00 | 706 941.00 | 622 079.00 | 1 329 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 267.00 | 1 025 974.00 | 363 292.00 | 1 389 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 613.00 | 159 470.00 | 50 142.00 | 209 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 311.00 | 2 094 476.00 | 7 282 835.00 | 9 377 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 519.00 | 34 399.00 | 202 119.00 | 236 519.00 |
BP En cours de production de services | 305 214.00 | | 305 214.00 | 305 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 931.00 | | 1 201 931.00 | 1 201 931.00 |
BZ Autres créances | 564 682.00 | | 564 682.00 | 564 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 183.00 | 34 399.00 | 2 529 784.00 | 2 564 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 495.00 | 2 128 876.00 | 9 812 619.00 | 11 941 495.00 |
CU Autres participations | 6 163 399.00 | | 6 163 399.00 | 6 163 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 593.00 | 150 000.00 | | 183 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 199.00 | | | 1 966 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 585 512.00 | 3 831 138.00 | | 4 585 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | 754 374.00 | | 2 407.00 |
DK Provisions réglementées | 87 892.00 | 92 530.00 | | 87 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 604.00 | 4 843 042.00 | | 6 840 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 159.00 | 148 414.00 | | 201 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 159.00 | 148 414.00 | | 201 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 300.00 | 428 833.00 | | 320 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 987.00 | | | 267 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 982.00 | 130 279.00 | | 235 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 150.00 | 738 816.00 | | 833 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 143.00 | | |
EA Autres dettes | 25 525.00 | 60 303.00 | | 25 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 908.00 | 755 848.00 | | 1 087 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 855.00 | 2 128 184.00 | | 2 770 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 619.00 | 7 119 641.00 | | 9 812 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 276.00 | 1 808 103.00 | | 2 552 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 496 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 924.00 | |
FM Production stockée | | | 115 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 320.00 | 4 740.00 | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | 4 740.00 | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 5 200.00 | | 5 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | 2 212.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 7 412.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | -2 672.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 963.00 | -233 188.00 | | -89 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 500.00 | 4 397 904.00 | | 4 712 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 092.00 | 3 643 530.00 | | 4 710 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | 754 374.00 | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 867.00 | | 6 405 606.00 | 3 075 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 169.00 | 6 164 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 161.00 | 9 377 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 3 151 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 050.00 | | 1 280.00 | 60 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 826.00 | | 241 727.00 | 2 912 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 989.00 | | 6 162 599.00 | 102 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 611.00 | 200 865.00 | | 1 893 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 596.00 | 5 665.00 | | 50 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 014.00 | 195 199.00 | | 1 843 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 530.00 | 1 682.00 | 6 320.00 | 92 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 414.00 | 52 744.00 | | 148 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240 944.00 | 88 828.00 | 6 320.00 | 240 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 682.00 | 6 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 509.00 | 275 509.00 | | 275 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 804.00 | 366 804.00 | | 366 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 908.00 | 1 087 908.00 | | 1 087 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 931.00 | 1 201 931.00 | | 1 201 931.00 |
VB T. V. A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VC Groupe et associés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 300.00 | 101 721.00 | 218 579.00 | 320 300.00 |
VI Groupe et associés | 267 987.00 | 267 987.00 | | 267 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 604.00 | 371 604.00 | | 371 604.00 |
VP Divers | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 806.00 | 1 817 786.00 | 1 020.00 | 1 818 806.00 |
VW T.V.A. | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 855.00 | 2 552 276.00 | 218 579.00 | 2 770 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |