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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 958.00 | 235 491.00 | 26 467.00 | 261 958.00 |
AP Constructions | 189 570.00 | 122 303.00 | 67 267.00 | 189 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 876.00 | 1 297 509.00 | 75 367.00 | 1 372 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 380.00 | 184 573.00 | 56 807.00 | 241 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 211.00 | 1 839 876.00 | 236 335.00 | 2 076 211.00 |
BN En cours de production de biens | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BT Marchandises | 722 908.00 | | 722 908.00 | 722 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 341.00 | 17 526.00 | 2 740 814.00 | 2 758 341.00 |
BZ Autres créances | 2 043 932.00 | | 2 043 932.00 | 2 043 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 772.00 | | 511 772.00 | 511 772.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 254.00 | 17 526.00 | 6 118 728.00 | 6 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 465.00 | 1 857 402.00 | 6 355 063.00 | 8 212 465.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
DG Autres réserves | 2 634 794.00 | | | 2 634 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 147.00 | | | 254 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 463.00 | | | 3 234 463.00 |
DP Provisions pour risques | 581 730.00 | | | 581 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 730.00 | | | 581 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 244.00 | | | 512 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 728.00 | | | 1 660 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 222.00 | | | 361 222.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 870.00 | | | 2 538 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 063.00 | | | 6 355 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 793.00 | | | 2 415 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 731.00 | | | 329 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 761.00 | 5 782.00 | 64 543.00 | 58 761.00 |
FD Production vendue biens | 4 172 300.00 | 2 393 979.00 | 6 566 278.00 | 4 172 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 061.00 | 2 399 760.00 | 6 630 821.00 | 4 231 061.00 |
FM Production stockée | | | -100 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 221 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 286.00 | | | 6 751 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 139.00 | | | 6 497 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 147.00 | | | 254 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 737.00 | | 64 917.00 | 2 159 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 960.00 | 135 483.00 | 2 076 211.00 | 12 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 592.00 | 261 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 32 891.00 | 1 803 826.00 | 12 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 387.00 | | 2 163.00 | 362 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 923.00 | | 62 754.00 | 1 786 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 464.00 | 103 895.00 | 135 482.00 | 1 871 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 797.00 | 44 286.00 | 102 592.00 | 293 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 667.00 | 59 609.00 | 32 890.00 | 1 577 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 730.00 | | 65 000.00 | 646 730.00 |
6T Sur comptes clients | 17 586.00 | 17 526.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | 17 526.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 316.00 | 17 526.00 | 82 586.00 | 664 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 728.00 | 1 660 728.00 | | 1 660 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 814.00 | | | 2 740 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VB T. V. A. | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 731.00 | 329 731.00 | | 329 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 513.00 | 59 437.00 | 123 077.00 | 182 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 318.00 | | | 1 854 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 985.00 | 4 797 032.00 | 17 953.00 | 4 814 985.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 870.00 | 2 415 793.00 | 123 077.00 | 2 538 870.00 |