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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 958.00 | 261 958.00 | | 261 958.00 |
AP Constructions | 207 575.00 | 136 402.00 | 71 173.00 | 207 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 376.00 | 1 323 215.00 | 57 162.00 | 1 380 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 953.00 | 195 754.00 | 50 200.00 | 245 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 289.00 | 1 917 328.00 | 188 961.00 | 2 106 289.00 |
BN En cours de production de biens | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BT Marchandises | 725 433.00 | | 725 433.00 | 725 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 021.00 | 11 569.00 | 1 832 452.00 | 1 844 021.00 |
BZ Autres créances | 3 208 321.00 | | 3 208 321.00 | 3 208 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 595.00 | | 561 595.00 | 561 595.00 |
CF Disponibilités | 509 148.00 | | 509 148.00 | 509 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 390.00 | 11 569.00 | 6 969 820.00 | 6 981 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 679.00 | 1 928 897.00 | 7 158 781.00 | 9 087 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 913 525.00 | | | 2 913 525.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 594.00 | 125 522.00 | | 167 594.00 |
DG Autres réserves | 2 366 869.00 | 2 634 794.00 | | 2 366 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 967.00 | 254 147.00 | | 857 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 430.00 | 3 234 463.00 | | 3 612 430.00 |
DP Provisions pour risques | 567 671.00 | 581 730.00 | | 567 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 671.00 | 581 730.00 | | 567 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 077.00 | 512 244.00 | | 123 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 520.00 | 4 279.00 | | 288 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 799.00 | 1 660 728.00 | | 1 526 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 285.00 | 361 222.00 | | 390 285.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 680.00 | 2 538 870.00 | | 2 978 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 781.00 | 6 355 063.00 | | 7 158 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 208.00 | 2 415 793.00 | | 2 916 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 636.00 | 22 210.00 | 99 846.00 | 77 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 295.00 | 4 050 628.00 | 7 440 923.00 | 3 390 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 931.00 | 4 072 838.00 | 7 540 769.00 | 3 467 931.00 |
FM Production stockée | | | 35 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 246 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 508.00 | 2 061.00 | | 7 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 65 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 508.00 | 67 061.00 | | 147 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 15 265.00 | | 4 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 879.00 | 15 265.00 | | 130 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 630.00 | 51 796.00 | | 16 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 889.00 | 46 057.00 | | 210 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 477.00 | 6 751 286.00 | | 8 115 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 510.00 | 6 497 139.00 | | 7 257 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 967.00 | 254 147.00 | | 857 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | 5 675.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 211.00 | | 30 078.00 | 2 076 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 826.00 | | 30 078.00 | 1 803 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 876.00 | 77 452.00 | | 1 839 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 491.00 | 26 467.00 | | 235 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 385.00 | 50 985.00 | | 1 604 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 730.00 | 125 941.00 | 140 000.00 | 581 730.00 |
6T Sur comptes clients | 17 526.00 | 11 569.00 | 17 526.00 | 17 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | 11 569.00 | 17 526.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 256.00 | 137 510.00 | 157 526.00 | 599 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 569.00 | 17 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 941.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 799.00 | 1 526 799.00 | | 1 526 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 452.00 | | | 1 832 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 261 387.00 | | | 261 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 901 955.00 | | | 2 901 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 077.00 | 60 605.00 | 62 472.00 | 123 077.00 |
VI Groupe et associés | 288 170.00 | 288 170.00 | | 288 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 706.00 | 2 149 754.00 | 2 913 952.00 | 5 063 706.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 680.00 | 2 916 208.00 | 62 472.00 | 2 978 680.00 |