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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 575.00 | 166 809.00 | 40 766.00 | 207 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 443.00 | 166 809.00 | 5 429 634.00 | 5 596 443.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 559.00 | | 264 559.00 | 264 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 002.00 | 166 809.00 | 5 694 192.00 | 5 861 002.00 |
CU Autres participations | 5 388 868.00 | | 5 388 868.00 | 5 388 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
DG Autres réserves | 3 697 313.00 | 3 166 806.00 | | 3 697 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 230.00 | 1 830 307.00 | | 213 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 167.00 | 5 442 737.00 | | 4 316 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 671.00 | | | 1 361 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 2 520.00 | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 026.00 | 2 520.00 | | 1 378 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 192.00 | 5 445 257.00 | | 5 694 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 026.00 | 2 520.00 | | 1 378 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 071 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 071 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 847 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 452.00 | 2 071 647.00 | | 315 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 222.00 | 241 340.00 | | 102 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 230.00 | 1 830 307.00 | | 213 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 443.00 | | | 5 596 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 596 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 868.00 | | | 5 388 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 606.00 | 15 203.00 | 166 809.00 | 151 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 606.00 | 15 203.00 | 166 809.00 | 151 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 421.00 | 1 340 421.00 | | 1 340 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 026.00 | 1 378 026.00 | | 1 378 026.00 |