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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 575.00 | 197 058.00 | 10 517.00 | 207 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 443.00 | 197 058.00 | 5 399 385.00 | 5 596 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 104.00 | 197 058.00 | 5 525 046.00 | 5 722 104.00 |
CU Autres participations | 5 388 868.00 | | 5 388 868.00 | 5 388 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
DG Autres réserves | 3 734 483.00 | | | 3 734 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 539.00 | | | 1 302 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 647.00 | | | 5 442 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 046.00 | | | 5 525 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 711.00 | | | 1 377 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 539.00 | | | 1 302 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 443.00 | | | 5 596 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 596 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 868.00 | | | 5 388 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 014.00 | 15 044.00 | | 182 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | 15 044.00 | | 182 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |