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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 207 575.00 | 151 606.00 | 55 969.00 | 207 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 596 443.00 | 151 606.00 | 5 444 837.00 | 5 596 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 863.00 | 151 606.00 | 5 445 257.00 | 5 596 863.00 |
CU Autres participations | 5 388 868.00 | | 5 388 868.00 | 5 388 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 624.00 | 167 594.00 | | 225 624.00 |
DG Autres réserves | 3 166 806.00 | 2 366 869.00 | | 3 166 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 307.00 | 857 967.00 | | 1 830 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 737.00 | 3 612 430.00 | | 5 442 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 567 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 567 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 526 799.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 390 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 520.00 | 2 978 680.00 | | 2 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 257.00 | 7 158 781.00 | | 5 445 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520.00 | 2 916 208.00 | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071 647.00 | | | 2 071 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 647.00 | 147 508.00 | | 2 071 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 675.00 | 125 941.00 | | 116 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 036.00 | 130 879.00 | | 224 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847 611.00 | 16 630.00 | | 1 847 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 647.00 | 8 115 477.00 | | 2 071 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 340.00 | 7 257 510.00 | | 241 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 307.00 | 857 967.00 | | 1 830 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 289.00 | | 5 378 868.00 | 2 106 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 5 388 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888 714.00 | 5 596 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 958.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626 330.00 | 207 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 905.00 | | | 1 833 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | 5 378 868.00 | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 328.00 | 15 204.00 | 1 780 926.00 | 1 917 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 958.00 | | 261 958.00 | 261 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 370.00 | 15 204.00 | 1 518 969.00 | 1 655 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 671.00 | | 567 671.00 | 567 671.00 |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 675.00 | 116 675.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 116 675.00 | 128 244.00 | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 240.00 | 116 675.00 | 695 915.00 | 579 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -123 077.00 | | | -123 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |