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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 810.00 | 375 901.00 | 15 909.00 | 391 810.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 604.00 | 6 896.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768.00 | 232 125.00 | 27 643.00 | 259 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 555.00 | 1 758 234.00 | 671 321.00 | 2 429 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 469.00 | 2 366 864.00 | 928 605.00 | 3 295 469.00 |
BT Marchandises | 507 147.00 | | 507 147.00 | 507 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 967.00 | 4 718.00 | 2 127 249.00 | 2 131 967.00 |
BZ Autres créances | 1 223 652.00 | | 1 223 652.00 | 1 223 652.00 |
CF Disponibilités | 143 655.00 | | 143 655.00 | 143 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 826.00 | 4 718.00 | 4 042 108.00 | 4 046 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295.00 | 2 371 583.00 | 4 970 712.00 | 7 342 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 755 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893.00 | 405 566.00 | | 956 893.00 |
DL TOTAL (I) | 965 693.00 | 4 169 924.00 | | 965 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 389.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 438.00 | 37 302.00 | | 55 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 438.00 | 44 691.00 | | 55 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822.00 | 161 282.00 | | 167 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481.00 | 98 003.00 | | 213 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 902.00 | 883 405.00 | | 641 902.00 |
EA Autres dettes | 2 862 507.00 | | | 2 862 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 942.00 | 36 802.00 | | 40 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 581.00 | 1 202 419.00 | | 3 949 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712.00 | 5 417 034.00 | | 4 970 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432.00 | 1 179 490.00 | | 3 823 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 105.00 | | 1 075 105.00 | 1 075 105.00 |
FG Production vendue services | 4 331 051.00 | | 4 331 051.00 | 4 331 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 156.00 | | 5 406 156.00 | 5 406 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 75.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 40 730.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 40 730.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | -40 655.00 | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 486.00 | 100 342.00 | | -77 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029.00 | 5 072 273.00 | | 6 317 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136.00 | 4 666 707.00 | | 5 360 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 893.00 | 405 566.00 | | 956 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 613.00 | 369 585.00 | | 390 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 510.00 | | 572 958.00 | 2 722 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 245.00 | | 20 565.00 | 371 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 519.00 | | 522 304.00 | 2 174 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 746.00 | | 30 090.00 | 176 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415.00 | 417 449.00 | | 1 949 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331.00 | 31 570.00 | | 344 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083.00 | 385 879.00 | | 1 605 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 691.00 | 18 136.00 | 7 389.00 | 44 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 691.00 | 22 854.00 | 7 389.00 | 44 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 855.00 | 7 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507.00 | 2 862 507.00 | | 2 862 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 324.00 | | | 2 126 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VC Groupe et associés | 866 156.00 | | | 866 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776.00 | 41 627.00 | 126 149.00 | 167 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966.00 | | | 211 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 073.00 | | | 339 073.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860.00 | 3 452 860.00 | | 3 452 860.00 |
VW T.V.A. | 272 783.00 | 272 783.00 | | 272 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581.00 | 3 823 432.00 | 126 149.00 | 3 949 581.00 |