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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 614.00 | 434 453.00 | 36 162.00 | 470 614.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 104.00 | 5 395.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 668.00 | 298 214.00 | 16 454.00 | 314 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 319.00 | 3 247 440.00 | 422 880.00 | 3 670 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 801.00 | 3 982 211.00 | 779 590.00 | 4 761 801.00 |
BT Marchandises | 200 699.00 | | 200 699.00 | 200 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 733.00 | 235 000.00 | 1 081 733.00 | 1 316 733.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 186.00 | 235 000.00 | 1 471 186.00 | 1 706 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 986.00 | 4 217 211.00 | 2 250 776.00 | 6 467 986.00 |
CU Autres participations | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 113 481.00 | | | 1 113 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 672.00 | | | 1 259 672.00 |
DP Provisions pour risques | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 265.00 | | | 437 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 411.00 | | | 879 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 776.00 | | | 2 250 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 410.00 | | | 856 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 358.00 | | 816 358.00 | 816 358.00 |
FG Production vendue services | 2 830 304.00 | | 2 830 304.00 | 2 830 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 662.00 | | 3 646 662.00 | 3 646 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 613.00 | | | 3 678 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 222.00 | | | 3 541 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 447.00 | | 229 563.00 | 4 549 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 210.00 | 4 761 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 210.00 | 4 082 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 238.00 | | 35 377.00 | 435 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 844.00 | | 194 100.00 | 3 905 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 366.00 | | 87.00 | 208 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 643.00 | 297 778.00 | 17 210.00 | 3 701 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 588.00 | 11 864.00 | | 422 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 055.00 | 285 913.00 | 17 210.00 | 3 279 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 660.00 | 15 033.00 | | 96 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 235 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 660.00 | 250 033.00 | | 96 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 733.00 | 1 316 733.00 | | 1 316 733.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VI Groupe et associés | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 227.00 | 1 398 775.00 | 57 452.00 | 1 456 227.00 |
VW T.V.A. | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 337.00 | 856 410.00 | | 879 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
ST Autres comptes | 476 351.00 | | | 476 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 181.00 | | | 257 181.00 |
YT Sous‐traitance | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 472.00 | | | 660 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 173.00 | | | 279 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 724.00 | | | 884 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |