| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 298.00 | 417 742.00 | 9 555.00 | 427 298.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 504.00 | 5 995.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 468.00 | 272 787.00 | 34 681.00 | 307 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 980.00 | 2 634 672.00 | 393 308.00 | 3 027 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 117.00 | | 302 117.00 | 302 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 687.00 | 3 326 705.00 | 953 983.00 | 4 280 687.00 |
BT Marchandises | 234 334.00 | | 234 334.00 | 234 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 847.00 | | 2 041 847.00 | 2 041 847.00 |
BZ Autres créances | 467 994.00 | | 467 994.00 | 467 994.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 743.00 | | 2 771 743.00 | 2 771 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 430.00 | 3 326 705.00 | 3 725 725.00 | 7 052 430.00 |
CU Autres participations | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 274.00 | 1 034 274.00 | | 1 034 274.00 |
DH Report à nouveau | -34 499.00 | | | -34 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 662.00 | -34 499.00 | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 238.00 | 1 008 576.00 | | 1 021 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 434.00 | 83 539.00 | | 97 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 434.00 | 83 539.00 | | 97 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 700.00 | 83 726.00 | | 611 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 981.00 | 250 037.00 | | 121 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 638.00 | 537 267.00 | | 461 638.00 |
EA Autres dettes | 1 380 936.00 | 2 731 395.00 | | 1 380 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 871.00 | 15 617.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 054.00 | 3 640 969.00 | | 2 607 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 725.00 | 4 733 084.00 | | 3 725 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 062.00 | 3 600 547.00 | | 2 594 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 267.00 | | | 571 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
FG Production vendue services | 2 662 618.00 | | 2 662 618.00 | 2 662 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 405.00 | | 3 247 405.00 | 3 247 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 874.00 | 4 002 897.00 | | 3 462 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 212.00 | 4 037 396.00 | | 3 450 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 662.00 | -34 499.00 | | 12 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 755.00 | | 524 167.00 | 3 895 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 235.00 | 4 280 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 235.00 | 3 645 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 373.00 | | 4 925.00 | 422 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 301.00 | | 518 997.00 | 3 265 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 081.00 | | 245.00 | 208 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 340.00 | 277 365.00 | | 3 049 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 826.00 | 3 916.00 | | 413 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 514.00 | 273 448.00 | | 2 635 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 539.00 | 13 895.00 | | 83 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 539.00 | 13 895.00 | | 83 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 936.00 | 1 380 936.00 | | 1 380 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 847.00 | 2 041 847.00 | | 2 041 847.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 267.00 | 571 267.00 | | 571 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -12 992.00 | -12 992.00 | | -12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 700.00 | 2 581 700.00 | | 2 581 700.00 |
VW T.V.A. | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 062.00 | 2 594 062.00 | | 2 594 062.00 |