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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 223.00 | 406 914.00 | 6 308.00 | 413 223.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 904.00 | 6 595.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 579.00 | 243 269.00 | 19 310.00 | 262 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 725.00 | 2 037 584.00 | 393 141.00 | 2 430 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 488.00 | | 534 488.00 | 534 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 409.00 | 2 688 671.00 | 1 167 738.00 | 3 856 409.00 |
BT Marchandises | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 752.00 | | 2 294 752.00 | 2 294 752.00 |
BZ Autres créances | 1 527 869.00 | | 1 527 869.00 | 1 527 869.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 479.00 | | 4 084 479.00 | 4 084 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 889.00 | 2 688 671.00 | 5 252 217.00 | 7 940 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
CU Autres participations | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 956 893.00 | | | 956 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 382.00 | 956 893.00 | | 77 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 074.00 | 965 693.00 | | 1 043 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 451.00 | 55 438.00 | | 78 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 451.00 | 55 438.00 | | 78 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 737.00 | 167 822.00 | | 177 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 725.00 | 213 481.00 | | 326 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 610.00 | 641 902.00 | | 723 610.00 |
EA Autres dettes | 2 862 458.00 | 2 862 507.00 | | 2 862 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 233.00 | 40 942.00 | | 17 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 692.00 | 3 949 581.00 | | 4 130 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 217.00 | 4 970 712.00 | | 5 252 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 989.00 | 3 823 432.00 | | 4 046 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 874.00 | | 1 028 874.00 | 1 028 874.00 |
FG Production vendue services | 3 584 288.00 | | 3 584 288.00 | 3 584 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 162.00 | | 4 613 162.00 | 4 613 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 5 000.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 19.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 19.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | 4 981.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 604.00 | -77 486.00 | | -92 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 256.00 | 6 317 029.00 | | 4 640 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 875.00 | 5 360 136.00 | | 4 562 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 382.00 | 956 893.00 | | 77 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 469.00 | | 821 276.00 | 3 295 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 336.00 | | 3 856 409.00 | 260 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 336.00 | | 3 235 291.00 | 260 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 810.00 | | 21 412.00 | 391 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 823.00 | | 798 805.00 | 2 696 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 836.00 | | 1 059.00 | 206 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 864.00 | 321 807.00 | | 2 366 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 901.00 | 31 013.00 | | 375 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 963.00 | 290 794.00 | | 1 990 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 438.00 | 23 012.00 | | 55 438.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 157.00 | 23 012.00 | 4 718.00 | 60 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 012.00 | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 725.00 | 326 725.00 | | 326 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 921.00 | 203 921.00 | | 203 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 458.00 | 2 862 458.00 | | 2 862 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 752.00 | | | 2 294 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 381.00 | | | 1 195 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 149.00 | 42 446.00 | 83 703.00 | 126 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
VP Divers | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 392.00 | 3 906 392.00 | | 3 906 392.00 |
VW T.V.A. | 344 484.00 | 344 484.00 | | 344 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 692.00 | 4 046 989.00 | 83 703.00 | 4 130 692.00 |