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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 373.00 | 413 826.00 | 8 547.00 | 422 373.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 204.00 | 6 295.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 161.00 | 255 595.00 | 36 566.00 | 292 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 573.00 | 2 378 715.00 | 509 857.00 | 2 888 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 755.00 | 3 049 340.00 | 846 415.00 | 3 895 755.00 |
BT Marchandises | 267 351.00 | | 267 351.00 | 267 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 642.00 | | 2 193 642.00 | 2 193 642.00 |
BZ Autres créances | 1 224 133.00 | | 1 224 133.00 | 1 224 133.00 |
CF Disponibilités | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 670.00 | | 3 886 670.00 | 3 886 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 424.00 | 3 049 340.00 | 4 733 084.00 | 7 782 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
CU Autres participations | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 274.00 | 956 893.00 | | 1 034 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 499.00 | 77 382.00 | | -34 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 576.00 | 1 043 074.00 | | 1 008 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 539.00 | 78 451.00 | | 83 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 539.00 | 78 451.00 | | 83 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 726.00 | 177 737.00 | | 83 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 037.00 | 326 725.00 | | 250 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 267.00 | 723 610.00 | | 537 267.00 |
EA Autres dettes | 2 731 395.00 | 2 862 458.00 | | 2 731 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 617.00 | 17 233.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 969.00 | 4 130 692.00 | | 3 640 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 084.00 | 5 252 217.00 | | 4 733 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 547.00 | 4 046 989.00 | | 3 600 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 103.00 | | 629 103.00 | 629 103.00 |
FG Production vendue services | 3 347 028.00 | | 3 347 028.00 | 3 347 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 131.00 | | 3 976 131.00 | 3 976 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 202.00 | -92 604.00 | | -78 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 897.00 | 4 640 256.00 | | 4 002 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 396.00 | 4 562 875.00 | | 4 037 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 499.00 | 77 382.00 | | -34 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 409.00 | | 496 765.00 | 3 856 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 420.00 | | 3 895 755.00 | 457 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 420.00 | | 3 265 301.00 | 457 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 223.00 | | 9 150.00 | 413 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 291.00 | | 487 430.00 | 3 235 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 895.00 | | 185.00 | 207 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 457 420.00 | | | 457 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 671.00 | 360 669.00 | | 2 688 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 914.00 | 6 911.00 | | 406 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 757.00 | 353 757.00 | | 2 281 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 451.00 | 5 088.00 | | 78 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 451.00 | 5 088.00 | | 78 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 037.00 | 250 037.00 | | 250 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 395.00 | 2 731 395.00 | | 2 731 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 642.00 | 2 193 642.00 | | 2 193 642.00 |
VB T. V. A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VC Groupe et associés | 873 694.00 | 873 694.00 | | 873 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 703.00 | 43 281.00 | 40 422.00 | 83 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 357.00 | 302 357.00 | | 302 357.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 193.00 | 3 515 193.00 | | 3 515 193.00 |
VW T.V.A. | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 969.00 | 3 600 547.00 | 40 422.00 | 3 640 969.00 |