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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 7 159.00 | 2 901.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 144.00 | 194 274.00 | 29 870.00 | 224 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 282.00 | 207 504.00 | 32 778.00 | 240 282.00 |
BT Marchandises | 448 389.00 | 9 022.00 | 439 367.00 | 448 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 692.00 | 7 910.00 | 320 782.00 | 328 692.00 |
BZ Autres créances | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 094.00 | 16 932.00 | 897 162.00 | 914 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 377.00 | 224 436.00 | 929 940.00 | 1 154 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 878.00 | 359 243.00 | | 423 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 914.00 | 64 635.00 | | 74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 520 792.00 | 445 878.00 | | 520 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | 13 528.00 | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 601.00 | 103 061.00 | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 641.00 | 214 690.00 | | 199 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 103.00 | 117 889.00 | | 116 103.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 17 604.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 148.00 | 466 774.00 | | 409 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 940.00 | 912 652.00 | | 929 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 235.00 | 464 162.00 | | 408 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 409.00 | | 1 906 409.00 | 1 906 409.00 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 437.00 | | 1 913 437.00 | 1 913 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 109.00 | 4 140.00 | | 11 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 14 539.00 | | 19 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 982.00 | 1 924 688.00 | | 1 934 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 068.00 | 1 860 052.00 | | 1 860 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 914.00 | 64 635.00 | | 74 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 923.00 | | 20 608.00 | 229 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 240 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 234 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 845.00 | | 20 608.00 | 223 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 820.00 | 13 934.00 | 10 249.00 | 203 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 036.00 | 13 934.00 | 10 249.00 | 200 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 313 948.00 | | | 313 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793.00 | 14 877.00 | 916.00 | 15 793.00 |
VI Groupe et associés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VP Divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 477.00 | 405 477.00 | 916.00 | 405 477.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 148.00 | 408 232.00 | 916.00 | 409 148.00 |