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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 592.00 | 458.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 8 064.00 | 1 996.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 609.00 | 188 645.00 | 37 963.00 | 226 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 013.00 | 201 589.00 | 40 424.00 | 242 013.00 |
BT Marchandises | 443 287.00 | 7 816.00 | 435 471.00 | 443 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 369.00 | 16 141.00 | 366 228.00 | 382 369.00 |
BZ Autres créances | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CF Disponibilités | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 140.00 | 23 957.00 | 966 182.00 | 990 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 153.00 | 225 546.00 | 1 006 607.00 | 1 232 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 488 792.00 | 423 878.00 | | 488 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | 74 914.00 | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 547 352.00 | 520 792.00 | | 547 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 413.00 | 15 793.00 | | 18 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 090.00 | 66 601.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 560.00 | 199 641.00 | | 270 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 476.00 | 116 103.00 | | 118 476.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 11 011.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 255.00 | 409 148.00 | | 459 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 607.00 | 929 940.00 | | 1 006 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 208.00 | 408 235.00 | | 453 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 704.00 | | 2 008 704.00 | 2 008 704.00 |
FG Production vendue services | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 673.00 | | 2 015 673.00 | 2 015 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 11 109.00 | | 9 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -17.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 19 206.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 274.00 | 1 934 982.00 | | 2 037 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 714.00 | 1 860 068.00 | | 2 000 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 560.00 | 74 914.00 | | 36 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 282.00 | | 20 967.00 | 240 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 242 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 952.00 | 236 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | 550.00 | 3 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 204.00 | | 20 417.00 | 234 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 506.00 | 13 319.00 | 19 236.00 | 207 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 92.00 | 1 284.00 | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 722.00 | 13 227.00 | 17 952.00 | 203 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 560.00 | 270 560.00 | | 270 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 363 002.00 | | | 363 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 413.00 | 12 366.00 | 6 047.00 | 18 413.00 |
VI Groupe et associés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VP Divers | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 830.00 | 486 830.00 | | 486 830.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 255.00 | 453 208.00 | 6 047.00 | 459 255.00 |