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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 2 517.00 | 1 698.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 9 870.00 | 4 130.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 525.00 | 177 501.00 | 61 024.00 | 238 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 034.00 | 192 175.00 | 66 859.00 | 259 034.00 |
BT Marchandises | 426 636.00 | 40 737.00 | 385 899.00 | 426 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 405.00 | 27 455.00 | 324 950.00 | 352 405.00 |
BZ Autres créances | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
CF Disponibilités | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 115.00 | 68 192.00 | 876 923.00 | 945 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 149.00 | 260 367.00 | 943 782.00 | 1 204 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 552.00 | 488 792.00 | | 518 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 558.00 | 36 560.00 | | -9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 530 993.00 | 547 352.00 | | 530 993.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | 18 413.00 | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 202.00 | 38 090.00 | | 31 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 209.00 | 270 560.00 | | 230 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 727.00 | 118 476.00 | | 109 727.00 |
EA Autres dettes | 13 084.00 | 13 717.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 788.00 | 459 255.00 | | 412 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 782.00 | 1 006 607.00 | | 943 782.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 393.00 | 453 208.00 | | 398 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 882.00 | | 2 047 882.00 | 2 047 882.00 |
FG Production vendue services | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 992.00 | | 2 053 992.00 | 2 053 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 051.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 9 425.00 | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 023.00 | 2 500.00 | | 9 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | 2 500.00 | | 9 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | 2 000.00 | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 321.00 | 2 037 274.00 | | 2 077 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 879.00 | 2 000 714.00 | | 2 086 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 558.00 | 36 560.00 | | -9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 013.00 | | 43 896.00 | 242 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 875.00 | 259 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 375.00 | 252 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 1 665.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 669.00 | | 42 231.00 | 236 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 589.00 | 17 461.00 | 26 875.00 | 201 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 425.00 | 500.00 | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 997.00 | 17 036.00 | 26 375.00 | 198 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 308 246.00 | 308 246.00 | | 308 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 14 172.00 | 14 395.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 739.00 | 458 739.00 | | 458 739.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 788.00 | 398 393.00 | 14 395.00 | 412 788.00 |