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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 061.00 | 1 154.00 | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 677.00 | 2 324.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 833.00 | 188 890.00 | 46 942.00 | 235 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 342.00 | 203 914.00 | 50 428.00 | 254 342.00 |
BT Marchandises | 351 220.00 | 4 639.00 | 346 581.00 | 351 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 797.00 | 21 079.00 | 336 717.00 | 357 797.00 |
BZ Autres créances | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CF Disponibilités | 287 016.00 | | 287 016.00 | 287 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 710.00 | 25 718.00 | 1 047 992.00 | 1 073 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 052.00 | 229 633.00 | 1 098 419.00 | 1 328 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 552.00 | 518 552.00 | | 518 552.00 |
DH Report à nouveau | -9 558.00 | | | -9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | -9 558.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 579 966.00 | 530 993.00 | | 579 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395.00 | 28 567.00 | | 14 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 612.00 | 31 202.00 | | 31 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 497.00 | 230 209.00 | | 324 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 106.00 | 109 727.00 | | 132 106.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | 13 084.00 | | 15 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 453.00 | 412 788.00 | | 518 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 419.00 | 943 782.00 | | 1 098 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 782.00 | 398 393.00 | | 505 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 034.00 | | 10 872.00 | 259 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 564.00 | 254 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 249 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 525.00 | | 10 872.00 | 252 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 175.00 | 24 437.00 | 12 698.00 | 192 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 544.00 | 2 000.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 658.00 | 23 893.00 | 10 698.00 | 189 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 497.00 | 324 497.00 | | 324 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 323 661.00 | 323 661.00 | | 323 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 395.00 | 8 198.00 | 6 197.00 | 14 395.00 |
VI Groupe et associés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 761.00 | 437 761.00 | | 437 761.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 453.00 | 512 256.00 | 6 197.00 | 518 453.00 |