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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 2 467.00 | 1 378.00 | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 5 390.00 | 11 410.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 322.00 | 209 527.00 | 29 795.00 | 239 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 975.00 | 217 385.00 | 42 590.00 | 259 975.00 |
BT Marchandises | 376 268.00 | 24 492.00 | 351 776.00 | 376 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 042.00 | 27 869.00 | 376 173.00 | 404 042.00 |
BZ Autres créances | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CF Disponibilités | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 696.00 | 52 361.00 | 917 335.00 | 969 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 670.00 | 269 745.00 | 959 925.00 | 1 229 670.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
DL TOTAL (I) | 453 716.00 | | | 453 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
EA Autres dettes | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 209.00 | | | 506 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 925.00 | | | 959 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 209.00 | | | 506 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 026.00 | | 3 385 026.00 | 3 385 026.00 |
FG Production vendue services | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 849.00 | | 3 394 849.00 | 3 394 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 282.00 | |
GE Autres charges | | | 15 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 682.00 | | | 3 415 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 933.00 | | | 3 291 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 342.00 | | 24 619.00 | 254 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 987.00 | 259 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 256 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | 1 630.00 | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 832.00 | | 22 989.00 | 249 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 628.00 | 32 457.00 | 16 700.00 | 201 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 406.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 567.00 | 31 051.00 | 16 700.00 | 200 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 287.00 | 2 287.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 639.00 | 20 541.00 | | 4 639.00 |
6T Sur comptes clients | 21 079.00 | 6 789.00 | | 21 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 718.00 | 29 617.00 | 2 287.00 | 25 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 718.00 | 29 617.00 | 2 287.00 | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 250.00 | 318 250.00 | | 318 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 370 600.00 | 370 600.00 | | 370 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 810.00 | 428 367.00 | 33 442.00 | 461 810.00 |
VW T.V.A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 209.00 | 506 209.00 | | 506 209.00 |