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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 10 879.00 | 150.00 | 11 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 923.00 | 125 150.00 | 65 773.00 | 190 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 267.00 | 246 332.00 | 84 935.00 | 331 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 193.00 | 388 176.00 | 175 017.00 | 563 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 527.00 | 388 176.00 | 405 351.00 | 793 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DL TOTAL (I) | 281 801.00 | | | 281 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 351.00 | | | 405 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 968.00 | | | 479 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 015.00 | | | 440 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 534.00 | 45 593.00 | 950.00 | 343 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 8 107.00 | 950.00 | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 997.00 | 37 485.00 | | 333 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 424.00 | 23 272.00 | 44 486.00 | 80 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 126.00 | 43 967.00 | 24 159.00 | 68 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 549.00 | 66 397.00 | 44 486.00 | 123 549.00 |