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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333.00 | 191 782.00 | 75 551.00 | 267 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 172.00 | 298 141.00 | 63 030.00 | 361 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 901.00 | 506 767.00 | 163 133.00 | 669 901.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 294 701.00 | | 294 701.00 | 294 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 572.00 | | 317 572.00 | 317 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 473.00 | 506 767.00 | 480 706.00 | 987 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
DL TOTAL (I) | 356 778.00 | | | 356 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 706.00 | | | 480 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 702.00 | | 73 199.00 | 596 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 700.00 | | 72 806.00 | 555 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159.00 | | 393.00 | 24 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 646.00 | 43 122.00 | | 463 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 802.00 | 43 122.00 | | 446 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 985.00 | 17 683.00 | 44 301.00 | 61 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 685.00 | 21 133.00 | 24 552.00 | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 928.00 | 79 627.00 | 44 301.00 | 123 928.00 |