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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 161.00 | 147 188.00 | 45 973.00 | 193 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 756.00 | 263 188.00 | 72 568.00 | 335 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 030.00 | 427 220.00 | 148 810.00 | 576 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 506 497.00 | | 506 497.00 | 506 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 261.00 | | 605 261.00 | 605 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 292.00 | 427 220.00 | 754 071.00 | 1 181 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DL TOTAL (I) | 491 102.00 | | | 491 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 071.00 | | | 754 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 193.00 | | | 563 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 191.00 | | | 522 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 176.00 | 39 044.00 | | 388 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 150.00 | | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 482.00 | 38 894.00 | | 371 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 152.00 | 15 110.00 | 38 288.00 | 57 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VP Divers | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 248.00 | 96 090.00 | 24 159.00 | 120 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 969.00 | 220 927.00 | 38 288.00 | 262 969.00 |