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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 11 689.00 | 5 040.00 | 16 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 422.00 | 226 137.00 | 40 284.00 | 266 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 298.00 | 332 074.00 | 62 224.00 | 394 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 664.00 | 575 715.00 | 141 949.00 | 717 664.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 305 265.00 | | 305 265.00 | 305 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 126.00 | | 323 126.00 | 323 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 791.00 | 575 715.00 | 465 076.00 | 1 040 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
DL TOTAL (I) | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 553.00 | | 44 610.00 | 677 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 717 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 669 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | 5 700.00 | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 937.00 | | 38 626.00 | 634 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 773.00 | | 284.00 | 25 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 649.00 | 34 567.00 | 4 500.00 | 545 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | 660.00 | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 805.00 | 33 907.00 | 4 500.00 | 528 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | 17 969.00 | 17 714.00 | 35 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 266.00 | 16 209.00 | 26 057.00 | 42 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 907.00 | 117 194.00 | 17 714.00 | 134 907.00 |