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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 249.00 | 213 850.00 | 54 398.00 | 268 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 687.00 | 314 954.00 | 51 733.00 | 366 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 553.00 | 545 648.00 | 131 904.00 | 677 553.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 534.00 | | 280 534.00 | 280 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 088.00 | 545 648.00 | 412 439.00 | 958 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
DL TOTAL (I) | 287 902.00 | | | 287 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 439.00 | | | 412 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 901.00 | | 7 652.00 | 669 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 506.00 | | 6 431.00 | 628 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 552.00 | | 1 221.00 | 24 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 768.00 | 38 881.00 | | 506 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 924.00 | 38 881.00 | | 489 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 458.00 | 17 776.00 | 35 682.00 | 53 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 842.00 | 42 069.00 | 25 773.00 | 67 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 537.00 | 88 855.00 | 35 682.00 | 124 537.00 |