| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 749.00 | 7 980.00 | 769.00 | 8 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 56 722.00 | 10 407.00 | 67 129.00 |
AH Fonds commercial | 712 573.00 | 664 823.00 | 47 750.00 | 712 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 543.00 | | 240 543.00 | 240 543.00 |
AN Terrains | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
AP Constructions | 1 269 817.00 | 873 939.00 | 395 879.00 | 1 269 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367 243.00 | 3 692 550.00 | 3 674 694.00 | 7 367 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 315.00 | 725 009.00 | 141 307.00 | 866 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 398 899.00 | 7 864 815.00 | 6 534 084.00 | 14 398 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952 808.00 | 1 048 681.00 | 12 904 127.00 | 13 952 808.00 |
BZ Autres créances | 6 774 951.00 | | 6 774 951.00 | 6 774 951.00 |
CF Disponibilités | 378 203.00 | | 378 203.00 | 378 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 270 212.00 | 1 048 681.00 | 20 221 531.00 | 21 270 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 669 111.00 | 8 913 496.00 | 26 755 615.00 | 35 669 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
CU Autres participations | 3 584 240.00 | 1 689 382.00 | 1 894 858.00 | 3 584 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 400.00 | 1 157 400.00 | | 1 157 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 1 723 444.00 | 1 383 904.00 | | 1 723 444.00 |
DH Report à nouveau | 192 918.00 | 237 193.00 | | 192 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 887.00 | 280 521.00 | | -669 887.00 |
DK Provisions réglementées | 869 853.00 | 961 422.00 | | 869 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 745.00 | 4 143 457.00 | | 3 396 745.00 |
DP Provisions pour risques | 578 823.00 | 821 823.00 | | 578 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 823.00 | 821 823.00 | | 578 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736 871.00 | 12 065 343.00 | | 9 736 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795 765.00 | 12 700 929.00 | | 9 795 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 852.00 | 3 762 579.00 | | 2 984 852.00 |
EA Autres dettes | 262 537.00 | 313 418.00 | | 262 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 780 047.00 | 28 842 269.00 | | 22 780 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 755 615.00 | 33 807 548.00 | | 26 755 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 457 909.00 | 19 590 674.00 | | 13 457 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 242 448.00 | 3 232 095.00 | 32 474 543.00 | 29 242 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 242 448.00 | 3 232 095.00 | 32 474 543.00 | 29 242 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 103 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 518 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 267 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 751 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 637.00 | 408 499.00 | | 258 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 261.00 | 5 321.00 | | 39 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 601.00 | 1 169 129.00 | | 1 216 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 705.00 | 520 317.00 | | 97 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 566.00 | 1 694 767.00 | | 1 353 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | 80 077.00 | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 968.00 | 460 097.00 | | 288 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 135.00 | 20 643.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 489.00 | 560 817.00 | | 308 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045 077.00 | 1 133 950.00 | | 1 045 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 488 373.00 | 41 549 385.00 | | 34 488 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 158 260.00 | 41 268 864.00 | | 35 158 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 887.00 | 280 521.00 | | -669 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 081.00 | 524 751.00 | | 351 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810 842.00 | | 2 658 493.00 | 12 810 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 797.00 | | 1 687.00 | 8 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 135.00 | 3 712 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 437.00 | 14 398 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 736.00 | 8 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 250.00 | 1 020 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 315.00 | 9 657 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 496.00 | | | 1 069 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 566.00 | | 2 656 537.00 | 8 008 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 984.00 | | 270.00 | 3 723 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 465.00 | 332 627.00 | 768 482.00 | 5 946 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | 1 070.00 | 885.00 | 7 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 567.00 | 10 155.00 | | 46 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892 102.00 | 321 403.00 | 767 597.00 | 5 892 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 422.00 | 6 135.00 | 97 704.00 | 961 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 823.00 | 50 000.00 | 293 000.00 | 821 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 644 573.00 | 20 250.00 | | 644 573.00 |
6T Sur comptes clients | 753 826.00 | 316 933.00 | 22 079.00 | 753 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067 271.00 | 357 694.00 | 22 079.00 | 3 067 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850 516.00 | 413 830.00 | 412 783.00 | 4 850 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 183.00 | 315 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 135.00 | 97 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 334 579.00 | 12 441.00 | 9 322 138.00 | 9 334 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795 765.00 | 9 795 765.00 | | 9 795 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 136.00 | 964 136.00 | | 964 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 537.00 | 262 537.00 | | 262 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
UX Autres créances clients | 13 010 273.00 | | | 13 010 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942 534.00 | | | 942 534.00 |
VB T. V. A. | 748 199.00 | | | 748 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 831 029.00 | | | 4 831 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 402 292.00 | 402 292.00 | | 402 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 361.00 | | | 620 361.00 |
VP Divers | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 315.00 | 20 904 315.00 | | 20 904 315.00 |
VW T.V.A. | 1 734 036.00 | 1 734 036.00 | | 1 734 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 780 047.00 | 13 457 909.00 | 9 322 138.00 | 22 780 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 702.00 | 284 539.00 | | 250 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 136.00 | 182 839.00 | | 152 136.00 |
ST Autres comptes | 2 983 605.00 | 3 171 892.00 | | 2 983 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 456 208.00 | 4 708 115.00 | | 4 456 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 471.00 | 414 552.00 | | 63 471.00 |
YT Sous‐traitance | 11 384 834.00 | 16 580 843.00 | | 11 384 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 541 707.00 | 3 423 741.00 | | 3 541 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 242.00 | 218 654.00 | | 210 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 944.00 | 503 193.00 | | 460 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 077 721.00 | 5 251 679.00 | | 5 077 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 169 353.00 | 6 165 731.00 | | 4 169 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 518 491.00 | 28 067 430.00 | | 22 518 491.00 |