| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 63 013.00 | 4 116.00 | 67 129.00 |
AH Fonds commercial | 712 573.00 | 712 573.00 | | 712 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 543.00 | 112 253.00 | 128 290.00 | 240 543.00 |
AN Terrains | 170 431.00 | 155 537.00 | 14 893.00 | 170 431.00 |
AP Constructions | 1 270 823.00 | 937 357.00 | 333 465.00 | 1 270 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 323.00 | 4 358 027.00 | 3 162 297.00 | 7 520 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 211.00 | 747 664.00 | 207 547.00 | 955 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 459 135.00 | 8 759 483.00 | 6 699 653.00 | 15 459 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712 138.00 | 1 150 219.00 | 14 561 920.00 | 15 712 138.00 |
BZ Autres créances | 6 879 776.00 | | 6 879 776.00 | 6 879 776.00 |
CF Disponibilités | 472 475.00 | | 472 475.00 | 472 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 221 626.00 | 1 150 219.00 | 22 071 407.00 | 23 221 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 680 761.00 | 9 909 701.00 | 28 771 060.00 | 38 680 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 4 494 019.00 | 1 665 121.00 | 2 828 898.00 | 4 494 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 400.00 | 1 157 400.00 | | 1 157 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 1 025 733.00 | 1 723 444.00 | | 1 025 733.00 |
DH Report à nouveau | 184 884.00 | 192 918.00 | | 184 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 397.00 | -669 887.00 | | -1 831 397.00 |
DK Provisions réglementées | 813 408.00 | 869 853.00 | | 813 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 046.00 | 3 396 745.00 | | 1 473 046.00 |
DP Provisions pour risques | 44 904.00 | 578 823.00 | | 44 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 904.00 | 578 823.00 | | 514 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 767.00 | 22.00 | | 1 191 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 030.00 | 9 736 871.00 | | 13 042 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366 293.00 | 9 795 765.00 | | 9 366 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 174.00 | 2 984 852.00 | | 2 918 174.00 |
EA Autres dettes | 264 847.00 | 262 537.00 | | 264 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 783 110.00 | 22 780 047.00 | | 26 783 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 771 060.00 | 26 755 615.00 | | 28 771 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 537 547.00 | 13 457 909.00 | | 15 537 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 22.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 304 700.00 | 6 820 535.00 | 36 125 235.00 | 29 304 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 304 700.00 | 6 820 535.00 | 36 125 235.00 | 29 304 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 729 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 733 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 821 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 904.00 | |
GE Autres charges | | | 360 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 503 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 259.00 | 258 637.00 | | 326 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 120.00 | 1 216 601.00 | | 1 388 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 622.00 | 97 705.00 | | 63 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 741.00 | 1 353 566.00 | | 1 451 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304.00 | 13 385.00 | | 17 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 215.00 | 288 968.00 | | 264 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573 395.00 | 6 135.00 | | 573 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 914.00 | 308 489.00 | | 854 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 827.00 | 1 045 077.00 | | 596 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 732 179.00 | 34 488 373.00 | | 38 732 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 563 575.00 | 35 158 260.00 | | 40 563 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831 397.00 | -669 887.00 | | -1 831 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 445.00 | 351 081.00 | | 21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398 899.00 | | 1 266 790.00 | 14 398 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 749.00 | | 1 290.00 | 8 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 732.00 | 4 514 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 554.00 | 15 459 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 101.00 | 7 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 720.00 | 9 916 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 245.00 | | | 1 020 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657 787.00 | | 347 722.00 | 9 657 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712 119.00 | | 917 779.00 | 3 712 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 610.00 | 902 811.00 | 64 283.00 | 5 510 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 980.00 | 1 290.00 | 1 333.00 | 7 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 722.00 | 118 544.00 | | 56 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 908.00 | 782 977.00 | 62 950.00 | 5 445 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869 853.00 | 7 177.00 | 63 622.00 | 869 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 823.00 | 514 904.00 | 578 823.00 | 578 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 664 823.00 | 47 750.00 | | 664 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 048 681.00 | 189 958.00 | 88 420.00 | 1 048 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402 886.00 | 336 358.00 | 178 681.00 | 3 402 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 562.00 | 858 439.00 | 821 126.00 | 4 851 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 262.00 | 257 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | 409 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 177.00 | 63 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 258 004.00 | 12 441.00 | 11 245 563.00 | 11 258 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366 293.00 | 9 366 293.00 | | 9 366 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 231.00 | 311 231.00 | | 311 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 572.00 | 919 572.00 | | 919 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | 8 000.00 | 12 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 14 787 551.00 | 14 787 551.00 | | 14 787 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924 587.00 | 924 587.00 | | 924 587.00 |
VB T. V. A. | 693 159.00 | 693 159.00 | | 693 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 268 319.00 | 3 268 319.00 | | 3 268 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 660.00 | 1 191 660.00 | | 1 191 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 026.00 | 1 784 026.00 | | 1 784 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 240.00 | | | 1 130 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209 499.00 | 1 209 499.00 | | 1 209 499.00 |
VP Divers | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 778.00 | 1 662 778.00 | | 1 662 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 694 620.00 | 22 682 474.00 | 12 146.00 | 22 694 620.00 |
VW T.V.A. | 1 529 895.00 | 1 529 895.00 | | 1 529 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 783 110.00 | 15 537 547.00 | 11 245 563.00 | 26 783 110.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |