| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 63 013.00 | 4 116.00 | 67 129.00 |
AH Fonds commercial | 712 573.00 | 712 573.00 | | 712 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 543.00 | | 240 543.00 | 240 543.00 |
AN Terrains | 175 489.00 | 159 416.00 | 16 073.00 | 175 489.00 |
AP Constructions | 817 648.00 | 786 901.00 | 30 747.00 | 817 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 934 432.00 | 4 493 417.00 | 8 441 015.00 | 12 934 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 742.00 | 723 434.00 | 272 308.00 | 995 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801 412.00 | 8 610 524.00 | 13 190 888.00 | 21 801 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812 158.00 | 1 150 312.00 | 15 661 846.00 | 16 812 158.00 |
BZ Autres créances | 8 639 523.00 | | 8 639 523.00 | 8 639 523.00 |
CF Disponibilités | 465 434.00 | | 465 434.00 | 465 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 285 300.00 | 1 150 312.00 | 25 134 987.00 | 26 285 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 102 079.00 | 9 760 836.00 | 38 341 243.00 | 48 102 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216 303.00 | | | 1 216 303.00 |
CU Autres participations | 5 794 021.00 | 1 665 121.00 | 4 128 900.00 | 5 794 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 657 400.00 | 5 657 400.00 | | 5 657 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 985 193.00 | 985 197.00 | | 985 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 384 666.00 | -1 588 426.00 | | -4 384 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 233.00 | -2 796 239.00 | | -301 233.00 |
DK Provisions réglementées | 592 939.00 | 692 553.00 | | 592 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 651.00 | 3 073 502.00 | | 2 672 651.00 |
DP Provisions pour risques | 217 789.00 | 142 069.00 | | 217 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 217 789.00 | 152 069.00 | | 217 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | 383.00 | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626 973.00 | 15 345 200.00 | | 12 626 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363 886.00 | 16 943 381.00 | | 13 363 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317 029.00 | 3 483 014.00 | | 3 317 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278 760.00 | | | 5 278 760.00 |
EA Autres dettes | 853 713.00 | 622 876.00 | | 853 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 450 803.00 | 36 394 854.00 | | 35 450 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 341 243.00 | 39 620 425.00 | | 38 341 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 521 543.00 | 26 289 694.00 | | 26 521 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 442.00 | 383.00 | | 10 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 388 655.00 | 6 308 524.00 | 35 697 179.00 | 29 388 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 388 655.00 | 6 308 524.00 | 35 697 179.00 | 29 388 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 235 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 547 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 625.00 | |
GE Autres charges | | | 282 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 118 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 552.00 | 279 997.00 | | 121 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 203.00 | 247 261.00 | | 257 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976 274.00 | 510 150.00 | | 3 976 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 161.00 | 586 181.00 | | 110 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086 435.00 | 1 096 375.00 | | 4 086 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 851.00 | 3 478.00 | | 17 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203 763.00 | 298 627.00 | | 3 203 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | -85 906.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 161.00 | 216 200.00 | | 3 222 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 275.00 | 880 175.00 | | 864 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 356 913.00 | 37 918 152.00 | | 40 356 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 658 146.00 | 40 714 391.00 | | 40 658 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 233.00 | -2 796 239.00 | | -301 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 890.00 | 125 061.00 | | 191 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 109 356.00 | | 6 566 930.00 | 19 109 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874 875.00 | 21 801 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874 875.00 | 14 923 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 245.00 | | | 1 020 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232 047.00 | | 6 566 139.00 | 12 232 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850 417.00 | | 791.00 | 5 850 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137 937.00 | 766 005.00 | 671 113.00 | 6 137 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 278.00 | 766 005.00 | 671 113.00 | 6 068 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692 553.00 | 5 326.00 | 104 940.00 | 692 553.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 069.00 | 178 750.00 | 113 030.00 | 152 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 573.00 | | | 712 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214 627.00 | 903.00 | 65 218.00 | 1 214 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686 691.00 | 903.00 | 159 587.00 | 3 686 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531 314.00 | 184 980.00 | 377 558.00 | 4 531 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 528.00 | 179 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | 110 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 155 249.00 | 1 225 989.00 | 4 943 534.00 | 10 155 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363 886.00 | 13 363 886.00 | | 13 363 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 619.00 | 259 619.00 | | 259 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 334.00 | 843 334.00 | | 843 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278 760.00 | 5 278 760.00 | | 5 278 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 713.00 | 853 713.00 | | 853 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
UX Autres créances clients | 15 595 855.00 | 15 595 855.00 | | 15 595 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216 303.00 | | 1 216 303.00 | 1 216 303.00 |
VB T. V. A. | 1 008 694.00 | 1 008 694.00 | | 1 008 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 320 845.00 | 4 320 845.00 | | 4 320 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 724.00 | 2 471 724.00 | | 2 471 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502 844.00 | | | 4 502 844.00 |
VP Divers | 1 175 658.00 | 1 175 658.00 | | 1 175 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 966.00 | 2 100 966.00 | | 2 100 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 573 680.00 | 24 300 189.00 | 1 273 491.00 | 25 573 680.00 |
VW T.V.A. | 2 139 256.00 | 2 139 256.00 | | 2 139 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 450 803.00 | 26 521 543.00 | 4 943 534.00 | 35 450 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 959.00 | 312 923.00 | | 274 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 696.00 | 217 165.00 | | 187 696.00 |
ST Autres comptes | 3 804 635.00 | 4 005 984.00 | | 3 804 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 517 984.00 | 4 663 577.00 | | 3 517 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 627 872.00 | 1 486 897.00 | | 2 627 872.00 |
YT Sous‐traitance | 12 210 898.00 | 13 183 951.00 | | 12 210 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 826 705.00 | 4 329 013.00 | | 3 826 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 480.00 | 223 084.00 | | 234 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 439.00 | 536 007.00 | | 509 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 625 728.00 | 5 978 033.00 | | 6 625 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 754 506.00 | 4 797 884.00 | | 4 754 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 547 918.00 | 26 399 690.00 | | 23 547 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |