| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 63 013.00 | 4 116.00 | 67 129.00 |
AH Fonds commercial | 712 573.00 | 712 573.00 | | 712 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 263.00 | | 214 263.00 | 214 263.00 |
AN Terrains | 175 489.00 | 161 524.00 | 13 965.00 | 175 489.00 |
AP Constructions | 817 648.00 | 790 471.00 | 27 177.00 | 817 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 877 108.00 | 4 583 512.00 | 17 293 595.00 | 21 877 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 512.00 | 769 542.00 | 380 970.00 | 1 150 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 873 635.00 | 9 250 223.00 | 21 623 412.00 | 30 873 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 105.00 | | 530 105.00 | 530 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 603 865.00 | 1 225 325.00 | 13 378 540.00 | 14 603 865.00 |
BZ Autres créances | 4 398 375.00 | | 4 398 375.00 | 4 398 375.00 |
CF Disponibilités | 527 584.00 | | 527 584.00 | 527 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 236 667.00 | 1 225 325.00 | 19 011 342.00 | 20 236 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 200 898.00 | 10 475 548.00 | 40 725 351.00 | 51 200 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 214 568.00 | | | 1 214 568.00 |
CU Autres participations | 5 794 021.00 | 2 162 940.00 | 3 631 081.00 | 5 794 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 657 400.00 | 5 657 400.00 | | 5 657 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 985 193.00 | 985 193.00 | | 985 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 685 899.00 | -4 384 666.00 | | -4 685 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 525.00 | -301 233.00 | | -1 494 525.00 |
DK Provisions réglementées | 497 982.00 | 592 939.00 | | 497 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 168.00 | 2 672 651.00 | | 1 083 168.00 |
DP Provisions pour risques | 162 591.00 | 217 789.00 | | 162 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 591.00 | 217 789.00 | | 162 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 449.00 | 10 442.00 | | 62 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252 462.00 | 12 626 973.00 | | 11 252 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621 967.00 | 13 363 886.00 | | 24 621 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 472.00 | 3 317 029.00 | | 3 035 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 278 760.00 | | |
EA Autres dettes | 483 353.00 | 853 713.00 | | 483 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 455 702.00 | 35 450 803.00 | | 39 455 702.00 |
ED (V) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 725 351.00 | 38 341 243.00 | | 40 725 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 725 862.00 | 26 521 543.00 | | 31 725 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 449.00 | 10 442.00 | | 62 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 190 511.00 | 8 879 741.00 | 33 070 252.00 | 24 190 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 190 511.00 | 8 879 741.00 | 33 070 252.00 | 24 190 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 755 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 394 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 652.00 | |
GE Autres charges | | | 222 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 243 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 603.00 | 121 552.00 | | 548 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 196.00 | 257 203.00 | | 214 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 759 146.00 | 3 976 274.00 | | 6 759 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 209.00 | 110 161.00 | | 100 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859 355.00 | 4 086 435.00 | | 6 859 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | 17 851.00 | | 4 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 363.00 | 3 203 763.00 | | 6 060 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 251.00 | 547.00 | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070 523.00 | 3 222 161.00 | | 6 070 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 832.00 | 864 275.00 | | 788 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 635 166.00 | 40 356 913.00 | | 40 635 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 129 691.00 | 40 658 146.00 | | 42 129 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 525.00 | -301 233.00 | | -1 494 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929 959.00 | 191 890.00 | | 929 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 801 412.00 | | 16 151 524.00 | 21 801 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079 301.00 | 30 873 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 280.00 | 993 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053 021.00 | 24 020 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 245.00 | | | 1 020 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923 311.00 | | 16 150 466.00 | 14 923 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 208.00 | | 1 058.00 | 5 851 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232 829.00 | 1 161 218.00 | 1 019 337.00 | 6 232 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163 169.00 | 1 161 218.00 | 1 019 337.00 | 6 163 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 939.00 | 5 251.00 | 100 209.00 | 592 939.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 789.00 | 54 465.00 | 109 664.00 | 217 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 573.00 | | | 712 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150 312.00 | 75 242.00 | 229.00 | 1 150 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528 007.00 | 573 061.00 | 229.00 | 3 528 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 736.00 | 632 777.00 | 210 102.00 | 4 338 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 894.00 | 94 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 517 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 251.00 | 100 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 973 513.00 | 1 243 673.00 | 5 042 403.00 | 8 973 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621 967.00 | 24 621 967.00 | | 24 621 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 360.00 | 907 360.00 | | 907 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 353.00 | 483 353.00 | | 483 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
UX Autres créances clients | 13 389 296.00 | 13 389 296.00 | | 13 389 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214 568.00 | | 1 214 568.00 | 1 214 568.00 |
VB T. V. A. | 726 133.00 | 726 133.00 | | 726 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 576.00 | 2 505 576.00 | | 2 505 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 949.00 | 2 278 949.00 | | 2 278 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 901.00 | | | 1 175 901.00 |
VP Divers | 546 967.00 | 546 967.00 | | 546 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 082.00 | 598 082.00 | | 598 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 130 457.00 | 17 857 643.00 | 1 272 814.00 | 19 130 457.00 |
VW T.V.A. | 1 772 702.00 | 1 772 702.00 | | 1 772 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 455 702.00 | 31 725 862.00 | 5 042 403.00 | 39 455 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 325.00 | 274 959.00 | | 302 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 607.00 | 187 696.00 | | 301 607.00 |
ST Autres comptes | 4 257 048.00 | 3 804 635.00 | | 4 257 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241 457.00 | 3 517 984.00 | | 3 241 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 659 956.00 | 2 627 872.00 | | 10 659 956.00 |
YT Sous‐traitance | 8 913 607.00 | 12 210 898.00 | | 8 913 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 680 412.00 | 3 826 705.00 | | 3 680 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 265 040.00 | 234 480.00 | | 265 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 365.00 | 509 439.00 | | 567 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 541 435.00 | 6 625 728.00 | | 5 541 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452 589.00 | 4 754 506.00 | | 3 452 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 394 132.00 | 23 547 918.00 | | 20 394 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |