| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 63 013.00 | 4 116.00 | 67 129.00 |
AH Fonds commercial | 712 573.00 | 712 573.00 | | 712 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 968 238.00 | 104 425.00 | 2 863 813.00 | 2 968 238.00 |
AN Terrains | 175 489.00 | 163 632.00 | 11 857.00 | 175 489.00 |
AP Constructions | 822 173.00 | 794 273.00 | 27 900.00 | 822 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 902 300.00 | 5 345 867.00 | 13 556 433.00 | 18 902 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 019.00 | 789 379.00 | 359 640.00 | 1 149 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 725 770.00 | 10 142 749.00 | 20 583 021.00 | 30 725 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 078 128.00 | 1 361 383.00 | 15 716 745.00 | 17 078 128.00 |
BZ Autres créances | 5 925 566.00 | | 5 925 566.00 | 5 925 566.00 |
CF Disponibilités | 2 790 304.00 | | 2 790 304.00 | 2 790 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 981 393.00 | 1 361 383.00 | 24 620 010.00 | 25 981 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 734 206.00 | 11 504 132.00 | 45 230 074.00 | 56 734 206.00 |
CU Autres participations | 5 794 021.00 | 2 162 940.00 | 3 631 081.00 | 5 794 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 657 400.00 | 5 657 400.00 | | 5 657 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 985 193.00 | 985 193.00 | | 985 193.00 |
DH Report à nouveau | -6 180 424.00 | -4 685 899.00 | | -6 180 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 967.00 | -1 494 525.00 | | 3 468 967.00 |
DK Provisions réglementées | 401 111.00 | 497 982.00 | | 401 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 264.00 | 1 083 168.00 | | 4 455 264.00 |
DP Provisions pour risques | 125 024.00 | 162 591.00 | | 125 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 024.00 | 162 591.00 | | 125 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029 202.00 | 11 252 462.00 | | 10 029 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 550 522.00 | 24 621 967.00 | | 24 550 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084 015.00 | 3 035 472.00 | | 5 084 015.00 |
EA Autres dettes | 973 612.00 | 483 353.00 | | 973 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 637 352.00 | 39 455 702.00 | | 40 637 352.00 |
ED (V) | 12 434.00 | 23 890.00 | | 12 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 230 074.00 | 40 725 351.00 | | 45 230 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 143 360.00 | 31 725 862.00 | | 34 143 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 449.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 029 202.00 | | | 10 029 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 757 369.00 | 8 900 815.00 | 54 658 183.00 | 45 757 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 757 369.00 | 8 900 815.00 | 54 658 183.00 | 45 757 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 298 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 806 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 976 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 306 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 634 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -19 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 523.00 | 548 603.00 | | 493 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 600.00 | 214 196.00 | | 143 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 394 448.00 | 6 759 146.00 | | 9 394 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 871.00 | 100 209.00 | | 96 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491 319.00 | 6 859 355.00 | | 9 491 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 4 908.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 692.00 | 6 060 363.00 | | 7 582 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 429.00 | 6 070 523.00 | | 7 593 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897 890.00 | 788 832.00 | | 1 897 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 796.00 | 56 844.00 | | 855 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 940 393.00 | 40 635 166.00 | | 64 940 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 471 426.00 | 42 129 691.00 | | 61 471 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468 967.00 | -1 494 525.00 | | 3 468 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 077 117.00 | 929 959.00 | | 2 077 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 873 635.00 | | 8 755 277.00 | 30 873 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903 142.00 | 30 725 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903 142.00 | 21 116 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 965.00 | | 2 753 975.00 | 993 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 020 757.00 | | 5 998 870.00 | 24 020 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852 266.00 | | 2 432.00 | 5 852 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 710.00 | 2 212 976.00 | 1 320 450.00 | 6 374 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 013.00 | 104 425.00 | | 63 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 050.00 | 2 108 551.00 | 1 320 450.00 | 6 305 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 982.00 | | 96 871.00 | 497 982.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 591.00 | 16 898.00 | 54 465.00 | 162 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 573.00 | | | 712 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 325.00 | 173 860.00 | 37 802.00 | 1 225 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100 838.00 | 173 860.00 | 37 802.00 | 4 100 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761 411.00 | 190 759.00 | 189 138.00 | 4 761 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 759.00 | 37 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 755 700.00 | 1 261 708.00 | 5 143 250.00 | 7 755 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843 022.00 | 15 843 022.00 | | 15 843 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 278.00 | 533 278.00 | | 533 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 155.00 | 1 078 155.00 | | 1 078 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920 539.00 | 920 539.00 | | 920 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 707 501.00 | 8 707 501.00 | | 8 707 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 612.00 | 973 612.00 | | 973 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
UX Autres créances clients | 15 842 663.00 | 15 842 663.00 | | 15 842 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235 465.00 | | 1 235 465.00 | 1 235 465.00 |
VB T. V. A. | 972 890.00 | 972 890.00 | | 972 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 136 150.00 | 4 136 150.00 | | 4 136 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 502.00 | 2 273 502.00 | | 2 273 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 419.00 | | | 1 199 419.00 |
VP Divers | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 073.00 | 503 073.00 | | 503 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 136 577.00 | 21 840 434.00 | 1 296 143.00 | 23 136 577.00 |
VW T.V.A. | 2 432 256.00 | 2 432 256.00 | | 2 432 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 637 352.00 | 34 143 360.00 | 5 143 250.00 | 40 637 352.00 |