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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 668.00 | 31.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 16 434.00 | 5 114.00 | 11 320.00 | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 184.00 | 214 624.00 | 82 560.00 | 297 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 655.00 | 247 706.00 | 100 949.00 | 348 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 596.00 | 481 111.00 | 341 485.00 | 822 596.00 |
BT Marchandises | 379 386.00 | 26 722.00 | 352 664.00 | 379 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 828.00 | 4 315.00 | 509 513.00 | 513 828.00 |
BZ Autres créances | 362 485.00 | | 362 485.00 | 362 485.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 320.00 | 31 037.00 | 1 260 283.00 | 1 291 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 916.00 | 512 148.00 | 1 601 768.00 | 2 113 916.00 |
CU Autres participations | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 659.00 | 229 465.00 | | 64 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 252.00 | 245 194.00 | | 137 252.00 |
DL TOTAL (I) | 711 912.00 | 584 659.00 | | 711 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 913.00 | 164 781.00 | | 139 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 147.00 | 56 603.00 | | 106 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 787.00 | 355 587.00 | | 410 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 140.00 | 183 652.00 | | 132 140.00 |
EA Autres dettes | 100 869.00 | 125 379.00 | | 100 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 856.00 | 886 001.00 | | 889 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 768.00 | 1 470 661.00 | | 1 601 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 251.00 | 801 350.00 | | 883 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 080.00 | 193.00 | | 55 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 065.00 | | 111 042.00 | 727 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 511.00 | 822 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 511.00 | 662 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 080.00 | | 1 620.00 | 108 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 361.00 | | 109 422.00 | 568 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 576.00 | 71 902.00 | 1 367.00 | 410 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 3 099.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 007.00 | 68 803.00 | 1 367.00 | 400 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 787.00 | 410 787.00 | | 410 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 833.00 | 78 228.00 | 6 605.00 | 84 833.00 |
VI Groupe et associés | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 604.00 | | | 273 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 700.00 | 897 700.00 | | 897 700.00 |
VW T.V.A. | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 856.00 | 883 251.00 | 6 605.00 | 889 856.00 |