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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 528.00 | 12 648.00 | 7 879.00 | 20 528.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 73 640.00 | 21 824.00 | 51 815.00 | 73 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 334.00 | 265 667.00 | 170 667.00 | 436 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 835.00 | 309 268.00 | 171 566.00 | 480 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 357.00 | 609 409.00 | 560 948.00 | 1 170 357.00 |
BT Marchandises | 868 285.00 | 127 010.00 | 741 275.00 | 868 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 451.00 | 38 330.00 | 474 120.00 | 512 451.00 |
BZ Autres créances | 401 683.00 | | 401 683.00 | 401 683.00 |
CF Disponibilités | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 290.00 | 165 340.00 | 1 787 949.00 | 1 953 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 647.00 | 774 750.00 | 2 348 897.00 | 3 123 647.00 |
CU Autres participations | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 472 798.00 | | | 472 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 265.00 | | | 1 220 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 995.00 | | | 254 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 321.00 | | | 464 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
EA Autres dettes | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 632.00 | | | 1 128 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 897.00 | | | 2 348 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 004.00 | | | 985 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 779.00 | | 4 836 779.00 | 4 836 779.00 |
FG Production vendue services | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 893.00 | | 4 929 893.00 | 4 929 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 239.00 | |
GE Autres charges | | | 48 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 195.00 | | | 5 079 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 728.00 | | | 4 881 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 453.00 | | 171 346.00 | 1 015 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 443.00 | 1 170 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 443.00 | 990 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 798.00 | | 2 730.00 | 113 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 636.00 | | 168 616.00 | 838 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 084.00 | 114 155.00 | 2 830.00 | 498 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 3 441.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 877.00 | 110 714.00 | 2 830.00 | 488 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 100.00 | 64 909.00 | | 62 100.00 |
6T Sur comptes clients | 28 184.00 | 38 330.00 | 28 184.00 | 28 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 285.00 | 103 239.00 | 28 184.00 | 90 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 952.00 | 103 239.00 | 57 851.00 | 119 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 239.00 | 57 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 321.00 | 464 321.00 | | 464 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 464 829.00 | 464 829.00 | | 464 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 850.00 | 91 222.00 | 143 628.00 | 234 850.00 |
VI Groupe et associés | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 823.00 | 388 823.00 | | 388 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 716.00 | 935 691.00 | 25.00 | 935 716.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 632.00 | 985 004.00 | 143 628.00 | 1 128 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
ST Autres comptes | 536 036.00 | | | 536 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 822.00 | | | 823 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 591.00 | | | 649 591.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 476.00 | | | 662 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |