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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 798.00 | 9 207.00 | 8 590.00 | 17 798.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 73 640.00 | 15 243.00 | 58 396.00 | 73 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 034.00 | 209 547.00 | 148 487.00 | 358 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 961.00 | 264 086.00 | 142 875.00 | 406 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 453.00 | 498 084.00 | 517 369.00 | 1 015 453.00 |
BT Marchandises | 567 594.00 | 62 100.00 | 505 494.00 | 567 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 007.00 | 28 184.00 | 588 822.00 | 617 007.00 |
BZ Autres créances | 538 512.00 | | 538 512.00 | 538 512.00 |
CF Disponibilités | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 844.00 | 90 285.00 | 1 857 559.00 | 1 947 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 298.00 | 588 370.00 | 2 374 928.00 | 2 963 298.00 |
CU Autres participations | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 378 231.00 | | | 378 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 798.00 | | | 1 072 798.00 |
DP Provisions pour risques | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 652.00 | | | 325 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 363.00 | | | 497 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
EA Autres dettes | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 464.00 | | | 1 272 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 928.00 | | | 2 374 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 865.00 | | | 1 071 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 696.00 | | 4 569 696.00 | 4 569 696.00 |
FG Production vendue services | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 321.00 | | 4 645 321.00 | 4 645 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 503.00 | | | 4 704 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 936.00 | | | 4 559 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 394.00 | | 166 508.00 | 887 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 450.00 | 1 015 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 450.00 | 838 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 223.00 | | 1 575.00 | 112 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 152.00 | | 164 933.00 | 712 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 299.00 | 95 144.00 | 18 359.00 | 421 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 1 950.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 043.00 | 93 193.00 | 18 359.00 | 414 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 666.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 277.00 | 22 823.00 | | 39 277.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 28 184.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 546.00 | 51 008.00 | 2 269.00 | 41 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 546.00 | 80 674.00 | 2 269.00 | 41 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 674.00 | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 363.00 | 497 363.00 | | 497 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 581 038.00 | 581 038.00 | | 581 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 612.00 | 125 013.00 | 200 599.00 | 325 612.00 |
VI Groupe et associés | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 089.00 | 452 089.00 | | 452 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 347.00 | 1 175 322.00 | 25.00 | 1 175 347.00 |
VW T.V.A. | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 464.00 | 1 071 865.00 | 200 599.00 | 1 272 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
ST Autres comptes | 520 696.00 | | | 520 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 231.00 | | | 769 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 091.00 | | | 588 091.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 654.00 | | | 620 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |