| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 758.00 | 13 817.00 | 6 940.00 | 20 758.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 73 640.00 | 28 243.00 | 45 396.00 | 73 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 967.00 | 329 507.00 | 131 459.00 | 460 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 319.00 | 357 894.00 | 167 424.00 | 525 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 703.00 | 729 463.00 | 510 240.00 | 1 239 703.00 |
BT Marchandises | 654 096.00 | 112 980.00 | 541 115.00 | 654 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 022.00 | 6 195.00 | 150 827.00 | 157 022.00 |
BZ Autres créances | 772 724.00 | | 772 724.00 | 772 724.00 |
CF Disponibilités | 949 067.00 | | 949 067.00 | 949 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 621.00 | 119 175.00 | 2 438 445.00 | 2 557 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 325.00 | 848 639.00 | 2 948 685.00 | 3 797 325.00 |
CU Autres participations | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 620 265.00 | | | 620 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 519.00 | | | 1 222 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 633.00 | | | 1 203 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
EA Autres dettes | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 166.00 | | | 1 726 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 685.00 | | | 2 948 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 258.00 | | | 614 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 886.00 | | 2 392 886.00 | 2 392 886.00 |
FG Production vendue services | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 268.00 | | 2 450 268.00 | 2 450 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 39 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 112.00 | | | 2 953 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 858.00 | | | 2 900 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 357.00 | | 87 790.00 | 1 170 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 1 239 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 1 059 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 528.00 | | 230.00 | 116 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 810.00 | | 87 560.00 | 990 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 409.00 | 121 150.00 | 1 096.00 | 609 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | 1 169.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 760.00 | 119 981.00 | 1 096.00 | 596 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 010.00 | -14 029.00 | | 127 010.00 |
6T Sur comptes clients | 38 330.00 | 6 195.00 | 38 330.00 | 38 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 340.00 | -7 834.00 | 38 330.00 | 165 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 340.00 | -7 834.00 | 38 330.00 | 165 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 834.00 | 38 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 069.00 | 183 069.00 | | 183 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 068.00 | 145 068.00 | | 145 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 633.00 | 91 725.00 | 994 216.00 | 1 203 633.00 |
VI Groupe et associés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 791.00 | 736 791.00 | | 736 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 482.00 | 954 457.00 | 25.00 | 954 482.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 166.00 | 614 258.00 | 994 216.00 | 1 726 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 824.00 | | | 416 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 264.00 | | | 439 264.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |