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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 223.00 | 7 256.00 | 8 967.00 | 16 223.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 73 640.00 | 8 578.00 | 65 063.00 | 73 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 491.00 | 178 204.00 | 120 287.00 | 298 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 021.00 | 227 262.00 | 112 759.00 | 340 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 395.00 | 421 300.00 | 466 095.00 | 887 395.00 |
BT Marchandises | 485 578.00 | 39 278.00 | 446 300.00 | 485 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 714.00 | 2 269.00 | 576 445.00 | 578 714.00 |
BZ Autres créances | 384 528.00 | | 384 528.00 | 384 528.00 |
CF Disponibilités | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 225.00 | 41 547.00 | 1 565 679.00 | 1 607 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 620.00 | 462 847.00 | 2 031 773.00 | 2 494 620.00 |
CU Autres participations | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 161 912.00 | 64 659.00 | | 161 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 320.00 | 137 252.00 | | 266 320.00 |
DL TOTAL (I) | 978 231.00 | 711 911.00 | | 978 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 157.00 | 139 914.00 | | 210 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 003.00 | 106 147.00 | | 103 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 361.00 | 410 787.00 | | 458 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 429.00 | 132 140.00 | | 154 429.00 |
EA Autres dettes | 127 593.00 | 100 868.00 | | 127 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 542.00 | 889 857.00 | | 1 053 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 773.00 | 1 601 768.00 | | 2 031 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 647.00 | | | 1 016 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 780.00 | 55 081.00 | | 156 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 595.00 | | | 822 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 272.00 | | | 662 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 110.00 | 87 097.00 | 146 909.00 | 481 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 39.00 | 6 451.00 | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 442.00 | 87 059.00 | 140 458.00 | 467 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 361.00 | 458 361.00 | | 458 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 578 714.00 | | | 578 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 377.00 | 16 482.00 | 36 895.00 | 53 377.00 |
VP Divers | 384 528.00 | | | 384 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 401.00 | 992 376.00 | 25.00 | 992 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 542.00 | 1 016 647.00 | 36 895.00 | 1 053 542.00 |