| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 670.00 | 72 954.00 | 22 716.00 | 95 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 933.00 | 226 780.00 | 71 153.00 | 297 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 384.00 | 304 736.00 | 165 649.00 | 470 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 744 370.00 | | 744 370.00 | 744 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 691.00 | 4 738.00 | 278 953.00 | 283 691.00 |
CF Disponibilités | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 792.00 | 4 738.00 | 1 221 054.00 | 1 225 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 177.00 | 309 474.00 | 1 386 703.00 | 1 696 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 866 595.00 | 733 153.00 | | 866 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 738.00 | 133 442.00 | | 89 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 322.00 | 933 585.00 | | 1 023 322.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 729.00 | 100 059.00 | | 80 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 826.00 | 5 103.00 | | 55 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 97 573.00 | | 102 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | 118 024.00 | | 109 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 381.00 | 320 758.00 | | 348 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 703.00 | 1 254 343.00 | | 1 386 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 736 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 261.00 | 1 341.00 | | 79 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 761.00 | -1 341.00 | | -19 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 300.00 | 40 308.00 | | 48 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 738.00 | 133 442.00 | | 89 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 028.00 | | | 672 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 373.00 | | | 391 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 673.00 | | 10.00 | 214 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 696.00 | 31 434.00 | 6 394.00 | 279 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 694.00 | 31 434.00 | 6 394.00 | 274 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 670.00 | 19 682.00 | 60 988.00 | 80 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 334.00 | 759 534.00 | 10 800.00 | 770 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 381.00 | 287 393.00 | 60 988.00 | 348 381.00 |