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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 3 344.00 | 5 749.00 | 9 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 624.00 | 76 932.00 | 50 692.00 | 127 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 643.00 | 248 049.00 | 117 594.00 | 365 643.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 442.00 | 330 125.00 | 303 318.00 | 633 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BT Marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 361 024.00 | | 361 024.00 | 361 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 910.00 | 13 274.00 | 441 636.00 | 454 910.00 |
CF Disponibilités | 227 518.00 | | 227 518.00 | 227 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 453.00 | 13 274.00 | 1 065 179.00 | 1 078 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 895.00 | 343 398.00 | 1 368 497.00 | 1 711 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 756 174.00 | 866 595.00 | | 756 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 203.00 | 89 738.00 | | 110 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 937 162.00 | 1 023 322.00 | | 937 162.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 010.00 | 80 729.00 | | 61 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 421.00 | 55 826.00 | | 47 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | 102 254.00 | | 153 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 845.00 | 109 572.00 | | 115 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 335.00 | 348 381.00 | | 416 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 497.00 | 1 386 703.00 | | 1 368 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 697 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 59 500.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 79 261.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -19 761.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 274.00 | 48 300.00 | | 41 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 210.00 | 1 813 641.00 | | 1 754 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 007.00 | 1 723 903.00 | | 1 644 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 203.00 | 89 738.00 | | 110 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 736.00 | 33 590.00 | 8 201.00 | 304 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 142.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 734.00 | 33 448.00 | 8 201.00 | 299 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 010.00 | 19 994.00 | 41 016.00 | 61 010.00 |
VP Divers | 361 024.00 | | | 361 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 840.00 | 367 038.00 | 15 802.00 | 382 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 285.00 | 375 269.00 | 41 016.00 | 416 285.00 |