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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 828.00 | 302.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 747.00 | 95 949.00 | 172 798.00 | 268 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 376.00 | 301 886.00 | 450 490.00 | 752 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 928.00 | 408 757.00 | 768 171.00 | 1 176 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 1 093 075.00 | | 1 093 075.00 | 1 093 075.00 |
CF Disponibilités | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 770.00 | | 1 204 770.00 | 1 204 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 698.00 | 408 757.00 | 1 972 941.00 | 2 381 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 1 153 644.00 | 1 053 116.00 | | 1 153 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 409.00 | 100 528.00 | | -76 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 747.00 | 2 254.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 972.00 | 1 222 889.00 | | 1 157 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 213.00 | 95 365.00 | | 563 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 703.00 | 40 782.00 | | 41 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 183 885.00 | | 65 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 621.00 | 139 562.00 | | 143 621.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 970.00 | 459 659.00 | | 814 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 941.00 | 1 697 548.00 | | 1 972 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 862.00 | 65 680.00 | 69 786.00 | 412 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 1 850.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 791.00 | 63 830.00 | 69 786.00 | 403 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 213.00 | 29 661.00 | 528 525.00 | 563 213.00 |
VI Groupe et associés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 075.00 | 1 093 075.00 | | 1 093 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 668.00 | 1 097 565.00 | 31 102.00 | 1 128 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 920.00 | 281 368.00 | 528 525.00 | 814 920.00 |