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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 7 271.00 | 1 822.00 | 9 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 269.00 | 99 380.00 | 70 889.00 | 170 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 313.00 | 304 410.00 | 138 902.00 | 443 313.00 |
AX Avances et acomptes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 820.00 | 412 862.00 | 357 958.00 | 770 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BT Marchandises | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
BZ Autres créances | 943 691.00 | | 943 691.00 | 943 691.00 |
CF Disponibilités | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 590.00 | | 1 339 590.00 | 1 339 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 410.00 | 412 862.00 | 1 697 548.00 | 2 110 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 1 053 116.00 | 866 377.00 | | 1 053 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 528.00 | 186 738.00 | | 100 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | 3 024.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 889.00 | 1 123 130.00 | | 1 222 889.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 365.00 | 41 067.00 | | 95 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 782.00 | 28 825.00 | | 40 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885.00 | 134 089.00 | | 183 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | 142 959.00 | | 139 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 659.00 | 346 939.00 | | 459 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 548.00 | 1 485 069.00 | | 1 697 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 957 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 7 049.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 8 150.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -1 101.00 | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 732.00 | 40 716.00 | | 41 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 076.00 | 2 041 456.00 | | 1 991 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 548.00 | 1 854 718.00 | | 1 890 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 528.00 | 186 738.00 | | 100 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 731.00 | | 139 641.00 | 638 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 770 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551.00 | 615 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 556.00 | | 124 341.00 | 498 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 300.00 | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 302.00 | 48 932.00 | 7 372.00 | 371 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 1 964.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 194.00 | 46 968.00 | 7 372.00 | 364 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
UX Autres créances clients | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 365.00 | 32 736.00 | 48 089.00 | 95 365.00 |
VI Groupe et associés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 690.00 | 943 690.00 | | 943 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 818.00 | 1 019 716.00 | 31 102.00 | 1 050 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 594.00 | 396 965.00 | 48 089.00 | 459 594.00 |