| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 2 080.00 | 1 730.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 460.00 | 129 032.00 | 145 428.00 | 274 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 762.00 | 361 146.00 | 402 616.00 | 763 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 707.00 | 501 352.00 | 691 356.00 | 1 192 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BZ Autres créances | 1 065 393.00 | | 1 065 393.00 | 1 065 393.00 |
CF Disponibilités | 347 790.00 | | 347 790.00 | 347 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 934.00 | | 1 443 934.00 | 1 443 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 642.00 | 501 352.00 | 2 135 290.00 | 2 636 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 1 077 235.00 | 1 153 644.00 | | 1 077 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 118.00 | -76 409.00 | | 113 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 282.00 | 13 747.00 | | 44 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 625.00 | 1 157 972.00 | | 1 301 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 820.00 | 563 213.00 | | 541 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 947.00 | 41 703.00 | | 17 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 65 231.00 | | 117 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 942.00 | 143 621.00 | | 154 942.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 151.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 665.00 | 814 970.00 | | 833 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 290.00 | 1 972 941.00 | | 2 135 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 757.00 | 92 665.00 | 71.00 | 408 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 252.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 836.00 | 92 414.00 | 71.00 | 397 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 787.00 | 88 829.00 | 451 949.00 | 541 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 393.00 | 1 065 393.00 | | 1 065 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 407.00 | 1 086 304.00 | 28 102.00 | 1 114 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 665.00 | 380 708.00 | 451 949.00 | 833 665.00 |