| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 300.00 | 47 202.00 | 5 097.00 | 52 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 453.00 | 51 575.00 | 9 878.00 | 61 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 963.00 | | 333 963.00 | 333 963.00 |
BZ Autres créances | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CF Disponibilités | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 795.00 | | 483 795.00 | 483 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 249.00 | 51 575.00 | 493 673.00 | 545 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 224 028.00 | 182 233.00 | | 224 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 41 796.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 276 293.00 | 249 328.00 | | 276 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 3 595.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 128 118.00 | | 91 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | 118 939.00 | | 124 415.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 380.00 | 294 524.00 | | 217 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 673.00 | 543 852.00 | | 493 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 380.00 | 294 524.00 | | 217 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 279.00 | 1 249 699.00 | 1 271 978.00 | 22 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 279.00 | 1 249 699.00 | 1 271 978.00 | 22 279.00 |
FM Production stockée | | | -7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | 5 894.00 | | 6 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 294.00 | 85 562.00 | | 99 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 7 224.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 7 224.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 11 261.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 11 261.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -4 037.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 5 640.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 633.00 | 1 355 733.00 | | 1 271 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 668.00 | 1 313 937.00 | | 1 244 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 965.00 | 41 796.00 | | 26 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 856.00 | | 597.00 | 60 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 075.00 | | 597.00 | 56 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 666.00 | 3 909.00 | | 47 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | 3 909.00 | | 47 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VC Groupe et associés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 708.00 | 382 708.00 | | 382 708.00 |
VW T.V.A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |