| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 76 662.00 | 12 473.00 | 89 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 313.00 | 81 035.00 | 17 278.00 | 98 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
BZ Autres créances | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 377.00 | | 209 377.00 | 209 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 036.00 | | 640 036.00 | 640 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 348.00 | 81 035.00 | 657 314.00 | 738 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 442 446.00 | 411 303.00 | | 442 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | 31 142.00 | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 499 454.00 | 467 746.00 | | 499 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 998.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 052.00 | 56 594.00 | | 45 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 813.00 | 98 575.00 | | 88 813.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 13 684.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 859.00 | 169 851.00 | | 157 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 314.00 | 637 596.00 | | 657 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 859.00 | 169 851.00 | | 157 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311.00 | 753 415.00 | 753 726.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311.00 | 753 415.00 | 753 726.00 | 311.00 |
FM Production stockée | | | -10 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 975.00 | 6 282.00 | | 15 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 635.00 | 109 199.00 | | 111 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 854.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 854.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 8 717.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 8 717.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -7 862.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 10 992.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 204.00 | 1 188 063.00 | | 759 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 495.00 | 1 156 921.00 | | 727 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | 31 142.00 | | 31 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 923.00 | | 1 390.00 | 96 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 117.00 | | 1 390.00 | 92 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |